【必備】財務工作計劃模板匯編五篇

　　時間一晃而過，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，該為自己下階段的工作做一個工作計劃了，但是要怎么樣才能避免自嗨型工作計劃呢？下面是小編精心整理的財務工作計劃5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務工作計劃 篇1

　　20 年財務科將緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度、內部控制制度的建設，站在財務管理與戰(zhàn)略管理的角度，以核算為中心，資金為紐帶，不斷提高財務工作質量。

　　一、嚴格遵守財務會計制度與稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算：

　　財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度，實現了會計信息收集、處理與傳遞的及時性與準確性。

　　二、近年來，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業(yè)提出了更高的要求。以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核，使每個財務人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強。

　　三、嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監(jiān)督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經濟效益把好關。

　　四、不斷提高財會人員的業(yè)務水平：

　　隨著經濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點與基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業(yè)知識，學習新的法規(guī)，適應新的工作需求。

　　五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

　　配合用戶發(fā)展中心，對20xx年新入網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取;配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項;配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱與其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資與運行維修配件及時辦理出入庫手續(xù)，做到賬實相符;配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用與欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據

　　六、做好各項協調工作：

　　配合所在開戶銀行，保證每筆收支業(yè)務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報與應交稅金的及時繳納;配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

　　七、存在的主要問題及今后的工作目標：

　　財務科作為公司的一個主要職能科室，“當好家，理好財，更好的服務企業(yè)”是我們應盡的職責，“加強管理，規(guī)范行為”是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

　　1、進一步加強財務管理：

　　新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化;切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

　　2、進一步加強財務分析：

　　為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業(yè)管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

財務工作計劃 篇2

　　20xx年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實的物質保障，財務人員工作打算。

　　一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。

　　5月份組成6個財務檢查小組，10月份組成1個考核小組，對我市局屬學校及教委辦XX年10月至XX年9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現了典型，也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產也能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發(fā)現個別單位存在報損資產手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

　　二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行三個5%減免政策。

　　為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統財會人員的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。

　　8月份，我們下發(fā)了《關于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字[XX]131號）和《關于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統一的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。9月份，即墨市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行三限原則和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了人情費和關系費，使學校預算外收入超年初預算1200余萬元。

　　同時，我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經濟困難而輟學，XX年共為16520名學生減免了學雜費，金額達153萬元。

　　三、加強植樹造林和綠化工作

　　3月17日下發(fā)了《關于開展XX年度義務植樹活動的通知》（即教體字[XX]33號）要求各學校積極響應市委、市政府號召，積極組織發(fā)動廣大在校學生開展我為家鄉(xiāng)添新綠活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做綠色小公民。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款12393。9元，單位投資263000元，植樹21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。

　　積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的'開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。

　　3月份，召開了12個有門前三包任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經過共同努力，完成了三建商住樓、體育嘗實驗三孝電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常規(guī)管理任務；完成了城西二路福泰小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務。

　　為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資。XX年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

　　四、統計工作穩(wěn)步開展

　　我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時，屢次受到市統計局表揚。今年市統計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯合對我市的統計資料的填報質量進行檢查，我系統是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動統計臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規(guī)定需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關手續(xù)。

　　同時，我們還把教育系統的固定資產全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產管理的規(guī)范性和科學性水平。

　　五、加強調研，為領導決策提供依據

　　八月份，和審計局組成聯合調查組，對我市XX年1月至XX年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和XX年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協調，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。

　　十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校撥付備用金，審核單據后付款的核算辦法，得到了上級的肯定。

　　十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯合調查組，對我市農村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。

財務工作計劃 篇3

　　財務部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，以服務全集團為宗旨，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效服務于企業(yè)生產、經營、管理，下面對20xx年財務工作計劃作如下安排：

　　一、財務基礎工作方面

　　(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

　　1、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

　　3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。

　　(二)擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實，20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　(三)會計核算管理

　　1、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進行細致審核。

　　3、加強財務指標分析力度

　　(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經營決策提供依據，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。

　　(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產品銷售提供決策依據。

　　(4)通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。

　　4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務管理工作方面

　　(一)、強化財務監(jiān)管職能

　　1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現、及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨風險。

　　2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管

　　(1)在挖潛增效方面主動將好的建議、意見上報總裁。

　　(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。

　　(3)加強債權債務管理工作，主動配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，避免錢、物、資料損失及責任不清風險。

　　(二)、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈?作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

　　1、增強全員的安全防范認識，宣貫公司各項安全管理制度，主動參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

　　2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發(fā)票、網銀電子鑰匙等安全。

　　3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查?消除各類安全隱患。

　　三、稅務籌劃工作方面

　　財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。

　　1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些范圍大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險;取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)�，發(fā)現假的發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日�？刂屏Χ�。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。

　　2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理;每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關單位出具手續(xù)的，及時索取;進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。

　　3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持優(yōu)良的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。

　　4、在規(guī)定時間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

　　四、資金管理工作方面

　　20xx年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用

　　1、制定資金集中管理措施，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理。

　　2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理措施，強化制度的執(zhí)行力。

　　3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產經營，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。

　　4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

　　5、研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。

　　6、主動探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理，為集團大貿易板塊提供業(yè)務支持。

　　五、團隊建設方面

　　團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調動團隊內部成員的主動性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)造優(yōu)良的內外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。

　　1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷發(fā)展變化的信息系統建設的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。

　　2、統一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊勝利，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

　　3、指揮協同作戰(zhàn)，調動成員主動配合。團隊成員應具備認同的統一理念，根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

　　4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。

　　5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的健康成長。

財務工作計劃 篇4

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是關于財務年初工作計劃：

　　一、增強財務監(jiān)督職能

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。

　　二、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

　　1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。

　　3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

　　三、加強會計核算工作

　　目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

　　在新的一年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

　　財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

　　六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作

　　新的一年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

　　2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

　　3、領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。

　　4、在過去一年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。

　　最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。