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財務工作計劃

時間:2022-11-27 09:45:54 財務工作計劃 我要投稿

精選財務工作計劃模板錦集7篇

  時間過得可真快,從來都不等人,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢?下面是小編收集整理的財務工作計劃7篇,希望能夠幫助到大家。

精選財務工作計劃模板錦集7篇

財務工作計劃 篇1

  1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證,應當填制完畢。

  2、尚未登記的賬目,應當?shù)怯浲戤,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

  3、整理應該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。

  4、編制移交清冊,列明應當移交的.會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關資料、實物等內容。

財務工作計劃 篇2

  1、1-3日,根據(jù)財務主管完成的各部門上月經(jīng)營指標編寫經(jīng)營分析報告、

  2、2號前往某職能部門配合調查工作

  3、3日與銷售、采購負責人碰頭,落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標,應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題,提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大,需要銷售部門明確收款金額及到款日期,采購需要密切與財務溝通,以免資金集中支付。

  4、7日,集團版塊會議,6月份總結會議(集團實行矩陣式管理,除了各地公司的直屬管理外,各事業(yè)部之間還實行同類別產(chǎn)品的橫向管理),為時一小時,為此要提前做三小時的準備,包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況,指出不足及改善的建議等,下月計劃完成指標。

  5、7日審核對外報送報表

  6、9日向集團報送上月利潤表

  7、14日總經(jīng)理會議,總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)存在時點數(shù)及核算口徑的不一致,會議之前,財務部需要根據(jù)各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表,三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

  8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經(jīng)營及財務情況分析報告(15份報表,10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

  9、13日陪同老板,銷售總監(jiān)及采購經(jīng)理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯(lián)同各相關部門起草合作方案,對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案

  10、半年度業(yè)績考核:20號之前逐一與本部門人員單獨面談,就其上半年取得的`工作成績,存在不足,下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通,并形成業(yè)績考核報告。編寫個人述職報告,部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談,作出公平公正的評價。

  11、15號之前會同公司老總,人力資源經(jīng)理,對本月到期轉正人員進行評核。

  12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系,并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經(jīng)理,貿(mào)易融資部經(jīng)理、審查官等,平均每月會面4-5次,每次2小時以上

  13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來,終于可以自行開具國際信用證,之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。

  14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆,需要跟進相應的還款時間

  15、配合物流主管工作,約見各大車隊老板進行座談會,就目前所遇困難尤其是5-6月出現(xiàn)的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。

  16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作

  17、15號前,物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見

  18、27-29號前往集團參加半年度總結會議

  19、編寫下月資金計劃表

  20、日常工作包括但不限于:員工報銷單據(jù)的審批,采購申請的審核,銷售訂單的確認,采購付款的審批,網(wǎng)上銀行的授權審批,聽取部屬的工作匯報,各部門之間的溝通,突發(fā)事件的處理,審核新增客戶、新供應商的資信,逾期應收款的催促,與客戶、供應商的往來核對等。

財務工作計劃 篇3

  一、計財部在xxxx年,站在公司整體發(fā)展和戰(zhàn)略推進的角度,緊緊圍繞海通木業(yè)集團公司的工作中心來開展財務工作,在為公司提供會計服務的同時,通過加強制度建設,認真組織會計核算,強化了各項財務基礎工作,計劃財務部工作總結。

  二、計財部的主要職責之一就是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。計財部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、海通木業(yè)集團公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行計財部的財務監(jiān)督職責。計財部作為非直接盈利部門,合理控制成本費用,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是計劃財務部門的重要工作。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)公司制度的規(guī)定,認真審核每一張付款憑證;在出納環(huán)節(jié)中,我們強調一定要堅持原則,把一些不合理或不合規(guī)的借款和費用報銷拒之門外。

  財務部整天都在接觸數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,在總裁的正確領導和各部門的大力支持下,工作干得有聲有色。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審、海關登記證和財政登記證的年審做好了鋪墊。

  財務部的日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,同時也讓其他部門主動及時的把信息反饋到領導層,使公司有關的工作得以開展讓,各展所長,協(xié)作一致地開展工作;合理分工以保證財務部門對外關系工作的.正常進行;及時完成了每月納稅申報工作;及時完成了銀行資料的報送工作;及時完成了國產(chǎn)設備退稅工作;及時完成了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、勞動局等有關報表的填制工作。

  四、在全年的稅務工作中,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。;

  五、通過擬訂“月度工作計劃”來加強工作的計劃性和前瞻性,每周跟蹤計劃執(zhí)行情況,解決上周工作中出現(xiàn)的延續(xù),布置下周的主要工作,逐步規(guī)范了各項會計工作,使部門工作的各個環(huán)節(jié)按一定的程序有效地運行,使得各項繁雜的具體工作在可控的狀態(tài)下得以順利進行。能夠做到“察人之長、用人之長”,充分發(fā)揮大家的主觀能動性及工作積極性。發(fā)揚團隊精神,部門工作安排合理,合理地安排外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛、井然有序。

  六、能夠做到加強與各個部門的溝通,把工作從被動變?yōu)橹鲃?為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總裁辦公室順利完成了xxxx年度各個有關項目的申報工作,為公司爭取應得利益;

  xxxx年初,負責完成了公司xxxx年的工商年檢工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審、海關登記證和財政登記證的年審做好了鋪墊。

  財務部的日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,同時也讓其他部門主動及時的把信息反饋到領導層,使公司有關的工作得以開展。

財務工作計劃 篇4

  一、財務核算工作

  1、會計電算化。

  會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。是為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此,在傳統(tǒng)手工帳的基礎上,逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

  2、會計報表體系

  我部目前的會計報表體系主要包括:

  日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

  月報:資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

  年報:資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表

  日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成,并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行,并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

  財務人員考核中增加一個項目,即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進財務工作質量的提高。

  二、財務管理與監(jiān)督

  1、資金管理

  從工作內容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

  從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

  目標:通過與銀行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。

  通過內部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

  先談批發(fā);

  從批發(fā)系統(tǒng)看,資金管理主要包括:存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

  存貨的管理包括兩個內容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,嚴格出貨管理制度,加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,盡量減少不合理的庫存壓力,并盡量爭取適量的信用額度。

  應收帳款的管理,我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況,進一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應收帳款,加快應收帳款的回籠,降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,我們要再進行認真測算,決定受否采用,比率多少等等。

  在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,客戶的結算問題,包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的.原則是:資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進單位取的一些經(jīng)驗,今后還要繼續(xù)摸索完善。

  2、財務預算

  按照財務人力架構,將設置一財務主管職位,其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括:商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,以配合公司本年的工作計劃。

  三、組織機構與部門、崗位職責

  財務總監(jiān)

  會計主管 出納 審計

  會計員(若干)

  崗位職責:財務總監(jiān):對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

  會計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

  出納:負責現(xiàn)金收訖,登記日記帳等

  審計:負責公司內部審計。

  會計員:在會計主管的領導下,從事會計核算,登賬,編制報表等某一方面或幾個方面的工作。

  四、財務培訓計劃

  財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

  1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。

  2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,財務工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》,可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

  3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題,如:銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等),采取培訓和探討結合的方式,計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

  4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓,視具體情況而定。

  5、財務例會。每周一次,總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

  五、工作重點與難點:

  1、增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃,市場開發(fā)計劃,生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

  2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才!俺梢嗍捄、敗亦蕭何”,所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此,當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,需要公司高層領導進行方向的指導,需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,對員工的激勵機制更加的力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。

  六、下一年年主要財務指標預測

  下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面:

  1、費用預算

  2、銷售收入及成本預算

  3、固定資產(chǎn)預算

  4.、現(xiàn)金預算

  5.、預計損益表

  6.、12月預算資產(chǎn)負債狀況

財務工作計劃 篇5

  回顧過去,展望未來,***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃:

  一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來款項的催收力度,需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的.原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現(xiàn)金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。

  這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現(xiàn)平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

  五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。

  為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

財務工作計劃 篇6

  **年的腳步即將結束,這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里,本人認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用,取得了一定的成績,總結如下:

  一、主要工作

  1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

  2、核算,這也是財務工作的`基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,在生產(chǎn)成本上,按實際發(fā)出原材料計算成本,按先進先出法進行結轉,比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上,采用計件制,有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費用核算上,采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,加強了費用的管理,節(jié)省了開支。

  3、監(jiān)督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督,保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失,更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等,以保證公司財產(chǎn)不受侵害。

  4、報表,對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

  5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù),公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現(xiàn)象,財務部已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。

  二、其它工作

  1、通過**年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

  2、通過**年度稅務匯算清激工作,無不合理費用列支。

  3、清理盤點公司資產(chǎn),對原材料報廢進行了合理的處理。

  三、存在問題

  1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

  2、個人綜合素質和業(yè)務水平一般;

  3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

  4、管理高層對財務知識比較欠缺。

  四、解決方法

  1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有障礙,向執(zhí)行部門提出,然后堅決執(zhí)行到底;

  2、財務人員設定學習目標,通過考試取得職稱和學歷,并與績效掛鉤,逐步提高自我;

  3、參與管理,參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能;

  五、幾點感想

  1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

  2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;

  3、團隊協(xié)作精神非常重要;

  總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

財務工作計劃 篇7

  企業(yè)新領導層接手企業(yè)的第一年,根據(jù)企業(yè)全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,結合本企業(yè)的實際情況,企業(yè)財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章,為企業(yè)的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據(jù)企業(yè)核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對企業(yè)第七年度的`年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總企業(yè)上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合企業(yè)領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好企業(yè)有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證企業(yè)資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

  9、完成企業(yè)董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質量

  1、嚴格遵守《財務人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高財務人員的法制觀念,加強財務人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高財務人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養(yǎng),全面提高企業(yè)的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保企業(yè)和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

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