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財務部工作計劃

時間:2022-12-02 09:39:55 財務工作計劃 我要投稿

有關財務部工作計劃范文匯編8篇

  時間過得太快,讓人猝不及防,很快就要開展新的工作了,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的財務部工作計劃8篇,希望對大家有所幫助。

有關財務部工作計劃范文匯編8篇

財務部工作計劃 篇1

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作。并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

  9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質量

  1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高,企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的'重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務部工作計劃 篇2

  1、財經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點,要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù),落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監(jiān)督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉,全面推動財務管理規(guī)范運作,通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

  2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

  全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

  息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法,統(tǒng)一存貨分類與單據格式,實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯(lián)網,會計報賬一天一報,財務、資金數(shù)據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

  2、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營,零運營資金并非真的'零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,留在企業(yè)周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現(xiàn)零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

  3、費用開支堅持一個“降”字

  堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

  4、會計核算落實一個“真”字

  一是摸清“家底”,開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現(xiàn)有資產存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節(jié),組織整理各單位歷年的會計檔案,指導各網點會計基礎達標,促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

  二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

  5、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字

  結合財經秩序專項整頓要求,加強審計監(jiān)督,審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,計算國有資產管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果,公正客觀的評價各單位經營業(yè)績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。

  6、人員素質保證一個“高”字

  在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規(guī),保證知法、懂法、用法、護法,學習行業(yè)、省局有關規(guī)定,保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。

財務部工作計劃 篇3

  每月工作內容:

  01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

  06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

  25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結賬。

  27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。

  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

  每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

  每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

  20xx年工作總結:

  在本年度工作中,我能做到下面幾點:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。

  3、根據會計(轉載自,請保留此標記。)提供的依據,及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  20xx年工作計劃:

  1、力爭做到當天事當天結。

  2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務知識。

  工作目標及希望:

  1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經驗,因此想多學習一些財務的`實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。

  2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。

  3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

財務部工作計劃 篇4

  財務部作為公司的核心部分之一,負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務,在帶領的監(jiān)督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出,包管財務物質的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節(jié)支,從而謀牟利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。

  20xx年環(huán)球金融危機時候警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠帶領的'精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年,深知20xx年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨,有著特別緊張的效用。為了做到財務工作長籌劃,短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監(jiān)督下訂定以下考核軌制:

  1、連續(xù)展開管帳典范化辦理工作,防備和化解操縱風險。

  在客歲管帳工作典范辦理的根本上,連續(xù)展開管帳典范化辦理工作,進步管帳核算辦理程度,防備和化解操縱風險。詳細從8個方面抓起:管帳根本法則;管帳核算質量;管帳報表質量;謀劃機辦理;聯(lián)行結算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺,每一年的管帳憑據固然都歸了檔,但未按檔案辦理方法歸類料理,必要進一步典范。

  2、連續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提拔增盈創(chuàng)利程度。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個關鍵,外抓收益,內抓辦理,力圖全年實如今足額提取應付利錢,進步撥備程度的前提下,兌現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,訂定出臺《xx縣農村名譽社20xx年增盈創(chuàng)利履行方案》,環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理,自動盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理,低落策劃本錢,特別要加強交易費用的辦理,在確保個人費用的前提下,緊縮公費用,確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。

  詳細抓好五項操縱:

  一是財務開支操縱:對交易費用履行費用額和費用率把握,嚴厲履行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用把握在核定比例以內。

  二是比例操縱:即在費用開支方面針對國度有關政策法則,對職工福利費,工會經費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節(jié)省利用。

  三是預算操縱:對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制,做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。

  四是包干操縱:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯(lián)合地區(qū)實際和市場物價環(huán)境公道訂定包干利用方法,無合法原因超過包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱:嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理,堅定按月監(jiān)控,防備以其他名義列支。

  3、連續(xù)做好名譽社緊張空白憑據辦理工作,確保安定無變亂。

  在緊張空白憑據辦理上,本年我們還將連續(xù)加大查抄力度,比年來,經過議定每一年的序時查抄,使得各交易網點對緊張憑據利用,辦理到達了加強,但此項工作不敢怠懈,07年5月份我們要構造人員對20xx年5月至20xx年4月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯(lián)社領回入手下手一貫查到各社利用,逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的緊張空白憑據查抄一次,每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》,責任明了。

  4、連續(xù)典范股金,大力大舉展開增資擴股工作。

  客歲12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為xxx元,法人股入股入手下手為xxxx元,投資股比例xxx%。入股入手下手的進步,給典范股本金帶來了巨大堅苦,20xx年固然展開了此項工作,但離單子兌付要求另有差距,必要進一步典范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內到達比例。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作,固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。

  5、按標準展開信息表露工作。

  信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作,本年3月份之前,要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露,詳細對20xx年度的各項策劃指標結束環(huán)境、股金分紅環(huán)境、“三會”召開環(huán)境、利潤分派環(huán)境等進行表露,將信息表露報告和信息表露表放于相干場地,以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環(huán)境。

  6、互助本能機能科室,搞好聯(lián)合法人做作。

  7、展開新財務軌制的培訓工作。

  8、做好別的各項財務工作。

  1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好緊張空白憑據訂購、保管、分發(fā)等辦理工作。

  3、當真搞好全年各項財務軌制和政策文件的上傳下達。

  4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導。

  5、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作。

  6、當真編寫財務分析和項目電報分析。

  7、加強名譽社無息資金辦理。

  8、連續(xù)做好名譽社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安定辦理工作。

財務部工作計劃 篇5

  作為一名公司的財務人員,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,沒有財務的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務部門的重要性。

  我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時間里,一直努力工作,將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,沒有任何假賬、漏帳、死賬,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

  一、個人見意措施

  要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  二、參加財務人員繼續(xù)教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

  做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

  2、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

  3、及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  在20xx年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

  在金融危機的影響下,很多公司的.財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發(fā)展時期!

  財務部作為一個積極向上的團隊,20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業(yè)精神,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,及時準確地為公司領導、相關部門提供了財務數(shù)據和分析報告,較好地完成了各項工作任務,充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結:

  一、日常的賬表核算及財務管理工作

  財務部按時核算了公司的所有業(yè)務,包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效,及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目,對應收、應付款項等進行了及時的財務處理,使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確,保證賬務報表數(shù)字的可靠性。

  努力追求管理創(chuàng)新,為管理層提供及時準確的決策數(shù)據。財務部依照公司領導要求,積極完善各項財務制度并付諸實施。對經營中出現(xiàn)的經營風險及財務風險,能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經營部門發(fā)生的各種經營問題都能夠審時度勢的解決,為經營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

  二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內部審計,努力控制公司成本和費用支出。

  作為非盈利部門,合理控制成本和費用,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們20xx年工作重點。為了完善公司的管理機制,財務部20xx年制定了新的《費用報銷制度及報銷流程》。制度中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了公司費用支出,節(jié)約成本。

  20xx年對公司內部所有運作,包括產品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的內部審計。定期編寫了內審報告資料,針對公司日常工作中出現(xiàn)問題產生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議;編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異?己私y(tǒng)計表,處理跟蹤超期等異常情況;特別是加強了虧損料號的分析,并跟蹤虧損料號的改善結果,公司的虧損料號有大幅度的減少。

  三、積極參與企業(yè)經營管理,搞好公司財產物資的清查與盤點。

  財務人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料管理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能。20xx年盤點結果絕對準確率平均為99%,比20xx年的98%絕對準確率有所提升。

  四、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

  20xx年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,實行實時庫存分析考核制度,在扣除戰(zhàn)略采購的情況下,注意壓縮原材料的采購,防止呆廢料的產生,特別是減少成品等存貨的庫存,對超期未出貨成品實行報銷處理,同時加大貨款回收力度,盤活公司現(xiàn)有資產,更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,顯著加快了資金周轉率,提高了企業(yè)經濟效益。

  五、健全財務相關檔案管理工作

  財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔,按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據資料,獲得相關會計事務所的認可。20xx年財務部建立了財務電子檔案共享體系,意在對公司相關的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質文檔資料進行電子掃描,并實現(xiàn)了網上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后,在提高工作效率的同時,可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息,便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質,從而使工作流程更為順暢。

  六、圓滿完成各種涉稅工作

  20xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成,并獲得了相關先進稱號,被東莞市國家稅務局評為20xx年度納稅申報先進單位。根據公司上市要求,調整了多年的納稅相關報表并進行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應交稅金,保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表,臨時抽查的各項調查表,及國地稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求,財務部定期歸檔學習,使財務人員保持最新的稅務知識結構。

  七、完成年報及相關項目的審計工作

  根據公司上市要求,財務部配合公司管理層接受大信會計事務所審計,在保證財務數(shù)據的嚴謹及準確后,將年報及相關數(shù)據比較完滿地提供給會計事務所審計。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據,對有工作時限要求的任務,財務部人員都能不計辛苦的加班完成。財務部人員積極與各會計事務所配合,保質保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施,對統(tǒng)計工作質量要求升高,20xx年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表,財務部能夠準確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工作,得到統(tǒng)計部門的贊揚。

  八、進行團隊建設,培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神

  財務部在20xx年完成了內部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明,明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導,并加強專業(yè)知識方面培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務局人員交流的技巧等,培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能力和業(yè)務素質,同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神,一個人的能力畢竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。

  九、完善公司有關財務方面的管理制度

  為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制,20xx年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理,依照公司實際情況,進一步規(guī)范了資產管理、費用報銷、內部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性,為降低公司經營風險打下良好基礎。

  十、配合公司其他部門的工作

  財務部在20xx年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質服務的理念,積極改進工作態(tài)度,在恪守“服務第一”理念的同時,有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題,財務人員都給予的耐心解釋,使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務,使公司內的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

  十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境;掌握,善用優(yōu)惠政策,爭取外部資源

  財務部不定期地對財政、外管局、稅務、工商、科技、統(tǒng)計、銀行等部門進行溝通。通過有效的溝通,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后,及時提供管理層付諸實施,以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。

財務部工作計劃 篇7

  后勤工作是做好幼兒園管理工作和教育工作的基礎所在,幼兒園在園領導的關心支持和教師們的積極配合下,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為幼兒教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為幼兒園廣大師幼服務。本年工作安排如下:

  1.建立本年度賬薄,按科目設置總分類賬、明細賬、往來賬。

  2.做好開學前的'收費報名準備工作。

  3.結算上學期幼兒伙食并辦理退費手續(xù)。

  4.辦理幼兒及教師保險。

  5.編制資金用款計劃上報。

  6.每月編制工資向財政報送下月工資。

  7.審核報銷票據,登記行政及伙食賬薄。

  8.每月編制會計月報表。

  9.每月造招聘教師工資表和量化考核獎金表并發(fā)放。

  10.國有資產產權年檢。

  11.核定五險一金。

  12.整理憑證,裝訂成冊,存入檔案。

  13.完成領導交給的其他工作任務。

  總之,在新的學期里,我們會提高自身業(yè)務操作能力,盡力做到財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,切實體現(xiàn)財務管理的作用,積極完成全年的各項工作計劃,為幼兒園的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務部工作計劃 篇8

  xx年度即將結束,為了更好地開展新年的工作,根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了xxxx年度的財務部門的工作計劃。

  一、 xx年度工作簡要回顧

  總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、 會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、 財務管理層面還停留在比較低的層次,對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的'地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

  5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關財務制度沒有有效的推廣;

  6、 財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要,人員結構有待優(yōu)化;

  7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、 財務部及公司財務工作SWOT分析

  1) 優(yōu)勢:

  A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

  D、xxxx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境;

  E、國際整體經濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結構有待優(yōu)化,會計核算基礎不扎實;

  C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

  D、公司成員財務意識不足,在數(shù)據統(tǒng)計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產品體系,技術不能滿足業(yè)務的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、xxxx年度經營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領域高效生產基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經營的風險;

  B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

  三、xxxx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

  1)財務目標:

  經營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;

  財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質,提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策策的支撐力度,提高財務對內對外的服務水平。

  倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結構,根據業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的處理,提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

  內控部目標:擬增加1名內控專員,落實內控相關制度,檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)xxxx年度財務部組織架構

  3)xxxx年度工作規(guī)劃

  xxxx年財務工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結果導向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述:

  限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。

  4)xxxx年度財務部費用預算

  1、根據xxxx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;

  2、辦公設備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務部

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