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財務年度工作計劃

時間:2022-12-19 23:10:48 財務工作計劃 我要投稿

財務年度工作計劃范文集錦八篇

  時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,是時候寫一份詳細的計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢?下面是小編為大家整理的財務年度工作計劃10篇,歡迎閱讀與收藏。

財務年度工作計劃范文集錦八篇

財務年度工作計劃 篇1

  新年度,醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。

  一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理

  1、在財務會計核算上:

  a、完善收入,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,加強監(jiān)督。

  b、完善利潤預測,資金預算的準確性,形成預算體制下的財務運作及分析體系。

  2、在管理會計核算上:

  a、加強物流周轉次數(shù),有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。

  b、加強進貨成本的監(jiān)督,完善進貨(包括新產(chǎn)品、新物質)的報批程序及合同管理。

  c、加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預警提示。

  d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。

  e、細化收入與成本的配比結構,建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

  3、稅收策劃上:

  a、配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,做好各項稅種的預算及核算工作。

  b、實現(xiàn)柜員機,pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

  二、醫(yī)院財務人員工作計劃:

  在收入與成本的'關系上進行理順,做到配比的合理性。

  收入上分成:分手術

  分項目分分部門核算

  材料

  銷售藥品銷售

  整形美容中心

  細目核算

  分治療細目核算

  皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、

  兩者共存的體系

  分治療

  生活美容中心

  細目核算

  成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,區(qū)分好手術中材料領用,銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用,免費領用等加強監(jiān)督。

  三、價格管理:

  1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產(chǎn)品新物資嚴格把關,配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產(chǎn)品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

  2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

  3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實現(xiàn)底價預警提示。

  四、信息與統(tǒng)計:

  目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題:

  1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析

  2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接,但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn),同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)

  3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成,留下很多隱患

  4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。

  要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露,以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動,實現(xiàn)毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。

  五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備:

  加強配合醫(yī)院領導的決策,對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運作。

  假體:

  假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù),只能繼續(xù)消耗,少進多出的原則逐步加速存貨周轉,并進行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

  醫(yī)用物資及藥品:

  目前藥品已實現(xiàn)科室備用,科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗,如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

  化妝品:

  目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低,卻又是本院的主銷產(chǎn)品,產(chǎn)品品種構成上無法突出主次項目,制約本院的營利性收入。

  目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作,或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。

財務年度工作計劃 篇2

  20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作;下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題;在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作,并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

  xx上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作,修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度,融通系統(tǒng)的測試,財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等,具體領導本部門人員完成了以下工作:

  1、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見,修改完善了公司《財務管理制度》;

  2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見,修改完善了公司《會計核算制度》,并修改了會計科目方案;

  3、制定購物卡方案;完善出納手冊和收銀手冊;完善了貨款審批制度;

  4、準確、及時進行日常帳務處理;

  5、完成了08年賬套的初始化工作;

  6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作;

  7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善,確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;

  8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理,確保資產(chǎn)、資金的'合理使用和安全:

  9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓,進行合理的稅務策劃;

  10、組織編制了公司20xx年年度財務預算;

  11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作;

  12、加強財務團隊建設,堅持每周進行例會制度;

  13、配合公司業(yè)務部門,對供應商合同條件進行審核;

  14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單;

  15、設計印刷財務單據(jù)表格;

  16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議;

  17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造,跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案;

  18、完成07年企業(yè)所得稅減免;

  19、印刷了國稅發(fā)票,購買地稅發(fā)票。

財務年度工作計劃 篇3

  “一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責。

  20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:

  (1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

 。2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

  (3)、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;

 。4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

  (5)、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

 。6)、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

  (7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的.問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

 。8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

  思路決定出路,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

財務年度工作計劃 篇4

  回顧過去,展望未來,學社聯(lián)在改革中逐漸步入欣欣向榮,新的一年,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)保持前年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為學社聯(lián)核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的一年作出了如下的展望和規(guī)劃:

  一、充分發(fā)揮財務管理職能,做好財務本職工作。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為院領導決策 當好參謀。

  2、新的一年里,引導財務人員加強研究和學習, 加強與各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理支出為學社聯(lián)增加效益。

  3、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為學社聯(lián)謀求最大利益。

  二、不斷改進,適應學社聯(lián)發(fā)展需要。

  1、健全和完善財務核算制度。 在原有財務核算的基礎上,根據(jù)公司財務核算的新要求,明確核算個體的范圍,同時進一步健全和完善財務管理制度,嚴格 財務人員核算管理,制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,使會計工作有 一個更加規(guī)范、完善的`制度環(huán)境。

  2、規(guī)范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

  收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔 存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

  三、加快會計信息化建設,盡快實現(xiàn)會計電算化。

  利用好電腦系統(tǒng), 開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送, 歸集和整理會計數(shù)據(jù), 增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。 爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化, 從而提高會計核算的質量, 使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。

  四、招聘、吸引優(yōu)秀人才。

  “成亦蕭何、敗亦蕭何” ,所有的工作成敗的關鍵還是在于人。財務部發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此,當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx下半年財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。最關鍵的是使每個員工在工作時有一定的壓力,引導其不斷進進取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。

  五、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

  在2XXX下半年招收新的成員,必須規(guī)范人員管理,穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把學社聯(lián)的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

  1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務人員進行考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力。

  2、加強理論培訓,使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務

  工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

  3、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

  六、轉變工作方式,提高工作效率,提高業(yè)務素質,打造專業(yè)化 的財務管理團隊。

  1、通過會計集中核算系統(tǒng)的實施,提高工作效率,逐步縮短財務報表完成時間。

  2、加強與院領導、各協(xié)會間的溝通交流,確保各項工作順利開展。

  七、日常工作

  認真完成每月原始憑證審核、支出申報,憑證裝訂和財務檔案等合同管理,賬務核對和財務報表催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證學社聯(lián)和協(xié)會資金正常運作。 在今后的工作中,我們將不斷地總結經(jīng)驗教訓,進一步加強財務綜合管理能力,努力實現(xiàn)財務管理科學化、會計核算規(guī)范化和費用控制合理化,強化監(jiān)督力度,細化服務深度,切實執(zhí)行財務管理職能,與學社聯(lián)共同進步。

財務年度工作計劃 篇5

  結束了上一年的主要工作,盡管還有少許延長到這一年的工作。但是是面對這全新的20xx年,我們財務部都斗志昂揚。反觀過去的一年,因為一些市場的波動,酒店在上一年的時間路算不上圓滿的成功。但是先在面臨全新的一年,我們要做足準備,全力去面對20xx年的挑戰(zhàn)!

  為此,我們對20xx年xx酒店財務部的工作做出了計劃,為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻,我們的工作計劃如下:

  一、關于能力提升的安排

  工作越來越多,為了能更好的完成工作,我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此,我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓,讓學習融入工作和生活,以此帶動財務部的整體發(fā)展!

  首先,我們要加強對員工的思想建設,提高員工的守法意識,在培訓中學習關于財務的法律規(guī)定,嚴格執(zhí)行,并在前期設定考核。

  其次,要加強對新員工的能力培訓,組織進行統(tǒng)一的培訓,培訓后,通過總結和交流互相提高。并且在工作中要求對每月的工作進行總結,通過總結發(fā)現(xiàn)個人的不足,并進行分析。

  我還計劃在x月到x月期間進行籌備財務員工技能大賽,不僅可以激勵員工提升能力,還可以鼓勵員工,提升員工對酒店的歸屬感,提高工作的.積極性。

  二、工作方面的計劃

  作為財務部門,我們的職責就是為酒店核算管理財務收支,并未酒店竟可能的剩下不必要的開支!在這一年的工作中,我們要嚴格的控制酒店的運營成本,尤其是在對庫存的控制上。

  去年的工作中,我們因為對庫存的控制不到位,導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失,這是非常嚴重的錯誤!所以在今年,我們要嚴厲杜絕這樣的情況發(fā)生,做到準確安排,及時的消耗,不對倉庫造成壓力,不造成庫存過期損失。

  其次,對于酒店的其他消耗我們也要嚴格把控,在維持好酒店基礎運轉的基礎上,我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上!

  最后,在今年我們加強對市場的了解,更加準確的對酒店的菜品進行定價。

  三、結束語

  財務的工作對于酒店這樣的企業(yè)來說是重中之重,我們必須嚴格的要求自己,對自己的工作要有嚴格的責任意識,還要加強對自己的鍛煉。在今后的這一年里,我們財務部會更加的努力做好自己的工作,為酒店貢獻出自己的力量,并且不斷的進步!希望酒店在新的這一年里,能有更加出色的提升!

財務年度工作計劃 篇6

  20xx年上半年已經(jīng)過去,我們充滿信心地迎來了下半年。值此之際,有必要計劃好20xx年下半年的工作計劃:

  一、科學決策,齊心協(xié)力,酒店年創(chuàng)四點業(yè)績

  酒店總經(jīng)理班子根據(jù)中心的要求,開業(yè)初制定了全年工作計劃,提出了指導各項工作開展的總體工作思路,一是努力實現(xiàn)“三創(chuàng)目標”,二是齊心蓄積“三方優(yōu)勢”等。總體思路決定著科學決策,指導著全年各項工作的開展。尤其下半年會議強勁東風的激勵,酒店總經(jīng)理班子帶領各部門經(jīng)理及主管、領班,團結全體員工,上下一致,齊心協(xié)力,在創(chuàng)收、創(chuàng)利、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)穩(wěn)定方面作出了一定的貢獻,取得了頗為可觀的業(yè)績。

  1、經(jīng)營創(chuàng)收:酒店需要調整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等相關經(jīng)營措施,增加營業(yè)收入。酒店全年完成營收入xxx萬元,要比上半年超額xxx萬元,超幅為xxx%;其中客房收入為xxx萬元,寫字間收入為xxx萬元,餐廳收入xxx萬元,其它收入共xxx萬元。全年客房平均出租率為xxx%,年均房價xxx元/間夜。

  2、管理創(chuàng)利:酒店通過狠抓管理,深挖潛力,節(jié)流節(jié)支,合理用工等,在人工成本、能源費用、物料消耗、采購庫管等方面,倡導節(jié)約,從嚴控制。酒店下半年需要達到經(jīng)營利潤xx 萬元,經(jīng)營利潤率 xxx%,計劃增加 xxx萬元和 xxx%。其中,人工成本 xx萬元,能源費用 xx萬元,物料消耗xx萬元,分別占酒店總收入的x %、x %、x %。

  3、服務創(chuàng)優(yōu):酒店需要引進品牌管理,強化《員工待客基本行為準則》關于“儀表、微笑、問候”等20字內(nèi)容的培訓,加強管理人員的現(xiàn)場督導和質量檢查,逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象,不斷提高員工的優(yōu)質服務水準。

  4、安全創(chuàng)穩(wěn)定:酒店通過制定“大型活動安保方案”等項安全預案,做到了日常的防火、防盜等“六防”,全年未發(fā)生一件意外安全事故。在酒店總經(jīng)理的'關心指導下,店級領導每天召開部門經(jīng)理反饋會,通報情況提出要求。保安部安排干部員工加崗加時,勤于巡邏,嚴密防控。在相關部門的配合下,群防群控,確保了各項活動萬無一失和酒店忙而不亂的安全穩(wěn)定。

  二、與時俱進,提升發(fā)展,酒店突顯改觀

  結合酒店經(jīng)營、管理、服務等實際情況,與時俱進,提升素質,轉變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存,使整個酒店范圍下半年度突顯了可喜的改觀。主要表現(xiàn)在干部員工精神狀態(tài)積極向上。酒店總經(jīng)理大會、小會反復強調,干部員工要有緊迫感,應具上進心,培養(yǎng)“精、氣、神”。酒店的管理服務不是高科技,沒有什么深奧的學問。關鍵是人的主觀能動性,是人的精神狀態(tài),是對酒店的忠誠度和敬業(yè)精神,是對管理與服務內(nèi)涵真諦的理解及其運用。

  三、品牌管理,酒店主抓八大工作

  在下半年抓“三標一體”,6S管理的推行認證過程中,安排不同內(nèi)容的培訓課,組織了一些驗審預檢等。這些會大大促進并指導酒店管理工作更規(guī)范地開展。

財務年度工作計劃 篇7

  企業(yè)新領導層接手企業(yè)的第一年,根據(jù)企業(yè)全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,結合本企業(yè)的實際情況,企業(yè)財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章,為企業(yè)的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據(jù)企業(yè)核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對企業(yè)第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總企業(yè)上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合企業(yè)領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好企業(yè)有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證企業(yè)資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

  9、完成企業(yè)董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質量

  1、嚴格遵守《財務人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高財務人員的法制觀念,加強財務人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的.方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高財務人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養(yǎng),全面提高企業(yè)的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保企業(yè)和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務年度工作計劃 篇8

  回顧過去,展望將來,***房地產(chǎn)公司在規(guī)復中漸漸步入欣欣茂發(fā),新的20xx,財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,連續(xù)保存20xx年的奮發(fā)斗志,同時連續(xù)的發(fā)覺并補充工作中的不敷,在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下,將財務的辦理進步到一個新的層次!是以,財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃:

  1、 進一步加強員工的本錢把握意識,嚴厲把握借支的審批流程,層層把關,固然,這個工作與各個部分的直接分擔經(jīng)理的辦理是分不開的.;同時,財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚,老職工帶新職工,把***嚴厲借支,節(jié)省費用,7天沖賬的精良風格連續(xù)下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制,經(jīng)理一支筆軌制,對項目標沖賬報銷嚴厲根據(jù)借支明細審批,超過借支范疇的請款除特別承諾外,財務同等不得核銷當真人借支,并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

  2、 加強來往款項的催收力度,必要各項目總監(jiān)盡力互助財務的此項工作,對各個項目標平;乜,根據(jù)公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每個月5日擺布對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付籌劃。

  3、 配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于如今財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)省人力資本本錢的原則,財務發(fā)起起碼增加一名主管管帳,當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控,出納除當真平常出入及資金收付籌劃外,加強來往款項的催要工作,本錢管帳當真根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算,另幫忙來往款項的清欠工作。

  4、 配備金蝶進級版財務軟件及多端口:起碼配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管管帳一個端口,出納一個端口,各負其職,出納當真現(xiàn)金銀行流水賬記賬核對兼負憑據(jù)考核,管帳當真收、付、轉掃數(shù)內(nèi)、外賬務處理,董事辦配置查問效用,及時進入賬務系統(tǒng),進行現(xiàn)金銀行查問,如許就必須具有一個前提,掃數(shù)出入產(chǎn)生時,由經(jīng)手人將手續(xù)完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬,如許就均衡了平常的平常工作量,不會呈現(xiàn)平常出納忙,月底管帳忙,并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作,月底查對賬務也很嚕蘇費時的環(huán)境,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務辦理更加典范,流水化,分工明了,并且董事辦經(jīng)過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況,便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。

  5、 平常工作:當真結束每個月原始憑據(jù)考核、納稅報告,憑據(jù)裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理,現(xiàn)金銀行出入,提成核算發(fā)放,賬務查對和來往款項催收等平常工作,包管不出過錯,做好資金安排,包管公司資金平常運作。

  6、 其他:互助其他部分結束公司交給的其他工作。

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