出納個人的工作計劃

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，此時此刻我們需要開始做一個計劃。好的計劃都具備一些什么特點呢？以下是小編為大家收集的出納個人的工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納個人的工作計劃1

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交代的各項任務;

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;

　　5、每月初按時做出資金表;

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;

　　7、認真做好憑證;

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單;

　　9、每月按時去銀行拿稅單;

　　10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節(jié)表;

　　2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款;

　　3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

　　6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

　　8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納個人的工作計劃2

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的`應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月_日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月_日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

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