晨會流程

　　1.問好，銷售部口號

　　2.從前臺開始匯報工作，總結(jié)昨天工作重點，安排今天工作內(nèi)容

　　3.銷售經(jīng)理安排今日工作重點

　　4.計劃員公布當(dāng)日預(yù)交車情況，詢問贖證開票情況

　　5.金融主管公布按揭客戶的進度情況，安排銷售顧問后續(xù)工作

　　6.小游戲(5分鐘)或成功案例分析，調(diào)整銷售顧問一天的心情

　　7.8:50集體加油手勢+口號結(jié)束晨會

　　夕會流程：

　　1.當(dāng)天展廳數(shù)據(jù)分析(留檔顧客，留檔率)

　　2.檢查銷售顧問的一天，完成的下班，完不成的繼續(xù)留

　　3.檢查銷售顧問的三表兩卡客戶跟蹤情況，托付客服抽查

　　4.檢查銷售顧問針對庫存車以及各個車系的5分鐘講車話術(shù)分?jǐn)?shù)

　　5.總結(jié)一天工作重點以及工作中遇到的.阻力，共同探討應(yīng)對措施

　　6.銷售顧問當(dāng)月任務(wù)進度完成情況(臺數(shù)和精品任務(wù))

　　備注：針對未完成回訪或當(dāng)天布置的其他任務(wù)的銷售顧問需加班完成后方可下班，如有未按時回訪的處以20元/次的罰款

制度與流程4

　　一、驗收的物品入庫

　　1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

　　2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;

　　3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)�等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)上報,經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。

　　二、保管與抽查

　　1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

　　2.對庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)�變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

　　3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

　　4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;

　　5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

　　三、物資的.發(fā)放

　　1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

　　2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;

　　3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

　　4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

　　四、盤點

　　1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

　　2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

　　3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

　　五、記帳

　　1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

　　2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

　　3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

　　4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。

　　六、建立庫存檔案制度

　　1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;

　　2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會計報表。

制度與流程5

　　1 目的

　　規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。

　　2 適用范圍

　　適用于xx物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。

　　3 職責(zé)

　　3.1 物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。

　　3.2 管理處前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實施托管鑰匙的日常管理工作。

　　4 程序要點

　　4.1 管理處可以進行鑰匙保管的范圍

　　4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時,由開發(fā)商托管的鑰匙;

　　4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;

　　4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時,還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實際生活、工作困難,確需臨時性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時限不超過一個月。

　　4.2 開發(fā)商托管的鑰匙

　　4.2.1 物業(yè)托管驗收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。

　　4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進業(yè)主檔案袋內(nèi)。

　　4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。

　　4.3 業(yè)主在特定情況下托管的'鑰匙。

　　4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時有整改部分,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。

　　4.3.2 對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。

　　4.4 托管鑰匙的管理

　　4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時,由管理處前臺服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序為:借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。

　　4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時,前臺服務(wù)人員應(yīng)在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。

　　4.4.3 管理處前臺服務(wù)人員應(yīng)安排前臺服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個人問明情況。

　　4.4.4 當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報告時,前臺服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。

　　4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時,前臺服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時,在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。

　　4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時,前臺服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。

　　4.5 所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。

　　5 記錄

　　qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》

　　qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》

制度與流程6

　　一、售前客服的要求

　　1.仔細(xì)，有耐心，有責(zé)任感；

　　2.打字速度快，有親和力；

　　3.善于言談和表達(dá)自己，和客戶能夠迅速的聊起來，觀察能力強，敏感度高；

　　4.熟悉掌握產(chǎn)品各項屬性；

　　5.主動性強，主動推薦，挖掘客戶需求；

　　二、售前客服的職能

　　售前客服，是網(wǎng)店的形象，和客戶直接交流的重要角色，首要的工作就是要做好消費者購物的引導(dǎo)工作，做到“不放過每個進店的客戶”，并且盡可能的提高客戶進店購物的客單價，提高全店的轉(zhuǎn)化率。

　　三、售前客服的每日工作流程

　　1.進入后臺，查看前一日所有訂單，是否有異常的訂單（含申請退款的訂單）。

　　2.查看工作臺的留言，有客戶留言的話，不管對方是否在線，一定要及時回復(fù)，以便客戶上線后可以看到�？蛻袅粞缘膯栴}要及時的解決。

　　3.售后問題做好簡單記錄，并發(fā)給售后客服做好存檔記錄，以便后期查詢。

　　4.客戶拍下之后，12小時之內(nèi)沒有付款的，應(yīng)該及時和客戶聯(lián)系，適當(dāng)?shù)拇邌巍?/p>

　　四、售前工作注意事項和必做內(nèi)容

　　1.售前客服在工作期間，必須細(xì)心，有耐心，自己工作的阿里旺旺必須設(shè)置自動回復(fù)，（沒有客戶進來的情況下，暫時離開位置，需要將旺旺掛起）響應(yīng)率和態(tài)度都要做到好，只要是前來咨詢的客戶（廣告的阿里旺旺除外，）都必須加阿里旺旺好友，并進行分組，備注，以便做后期潛在客戶的'營銷。

　　2.在接待客戶的時候，不得擅自的將自己的客戶轉(zhuǎn)給其他人，以免給客戶造成不良的印象。

　　3.和客戶聊天的過程中，要保持良好的心態(tài)，面帶微笑，把客戶視為自己的朋友一樣，不同的客戶，采用不用的聊天方式去溝通，引導(dǎo)客戶下單，有機會再向客戶推薦其他熱銷，或者是關(guān)聯(lián)的商品，

　　4.客戶在下單之后，一定要和客戶核對下收貨信息是否準(zhǔn)確無誤，在客戶比較好溝通的情況下，并且有強烈欲望要去關(guān)注我們的活動信息的，可以推薦客戶關(guān)注我們的微博，或者是微信平臺。

制度與流程7

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細(xì)節(jié)。7S管理。獎懲規(guī)定。其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

　　一。物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進行核對。清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對。清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫管員。財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不貼合的'采購物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二。物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別。性能。特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊。庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標(biāo)識清。

　　c）四號定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量。文字。表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

　　四。物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

制度與流程8

　　第一條公司各部門因工作需要聘請人員時，由各用人部門提交《錄用員工申請表》，經(jīng)人力資源部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)詳細(xì)聘請。

　　其次條聘請原則：聘請實行公開聘請、自薦、推舉相結(jié)合的原則，擇優(yōu)錄用。

　　第三條員工的聘請程序：申請→篩選→面試→審批→試用→正式錄用。分公司自主聘請，報總公司人力資源部審批備案。

　　第四條公司用工一律實行合同制，由公司人力資源部按程序?qū)徍恕�報總�?jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。

　　第五條公司錄用的員工，一律脫離原級職別，由公司根據(jù)需要和受聘人的實際才能予以聘用。

　　第六條各級員工的聘用程序如下：總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表由董事長提名，董事會聘用;副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理提名，董事會聘用;總經(jīng)理助理、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及下屬子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級職員，由總經(jīng)理聘用;部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理聘用;主管以下員工(含主管級)，經(jīng)用人部門考核，人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司聘用。

　　第七條員工調(diào)配的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部門按公司聘請程序聘請;應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《崗位應(yīng)聘登記表》，并供應(yīng)下列材料：

　　1、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件;

　　2、身份證原件及復(fù)印件;

　　3、職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件;

　　4、近期免冠照片四張;

　　第八條被批準(zhǔn)錄用的人員，由人力資源部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下：

　　1、向人力資源部門遞交最終工作單位離職證明;

　　2、供應(yīng)相應(yīng)的檔案材料;

　　3、填寫《職工登記表》;

　　4、簽訂《勞動合同》;

　　5、辦理刷卡考勤登記;

　　6、到公司指定醫(yī)院體檢

　　7、崗前培訓(xùn);

　　8、與試用部門經(jīng)理見面，支配工作;

　　9、支配辦公地點，領(lǐng)取辦公用品。

　　第九條凡有下列情形之一者，不得錄用：

　　1、被通緝、因犯罪被判處刑罰且尚未執(zhí)行完畢的;

　　2、服食毒品或有其它不良嗜好的;

　　3、患有傳染病或精神病的;

　　4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的;

　　5、挪用公款，或貪污有案的.;

　　6、未向公司供應(yīng)真實、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人狀況的相關(guān)材料。

　　第十條公司《勞動合同》中包含保密和試用期等條款，試用期包含于合同期限內(nèi)，試用期滿經(jīng)公司考察合格的員工可以轉(zhuǎn)正，享受公司正式員工的待遇。

　　第十一條試用人員品德不良，或工作無成果，或違紀(jì)的，或體檢不符合崗位要求，公司有權(quán)隨時停止試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實際工作日支付工資。

制度與流程9

　　一、前言

　　幼兒園安全管理流程和制度建立是幼兒園管理工作的重要組成部分，它能夠有效地保障幼兒園內(nèi)幼兒的生命安全和身體健康，為幼兒園的良好運營提供了保障。建立幼兒園安全管理流程和制度需要全員共同考慮，制定出合理的流程和制度，確保幼兒在園內(nèi)的安全有保障。

　　二、幼兒園安全管理流程建立

　　（一）建立安全管理體系

　　安全管理體系的建立是保障幼兒安全的基礎(chǔ)。建立安全管理體系需考慮入園管理、幼兒活動、人員配備等多方因素，制定相應(yīng)安全管理制度，確保落實到位。

　�。ǘ�）加強對幼兒園內(nèi)事故的分析研究

　　通過對幼兒園內(nèi)發(fā)生過的安全事故進行仔細(xì)分析和研究，對安全管理流程提出建議和改進方案，以便幼兒的安全得到更加有效地保障。（三）完善安全管理流程

　　安全管理流程應(yīng)包括日常檢查、消防檢查、應(yīng)急預(yù)案等規(guī)定。將流程內(nèi)容進行多次修改、完善，成為具有可操作性和實用性的管理流程。

　�。ㄋ模┰O(shè)立安全管理小組

　　幼兒園應(yīng)設(shè)立安全管理小組，由園長或職能部門領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)教師和保安、保潔等人員組成，實現(xiàn)安全管理工作的全員覆蓋和信息共享。

　�。ㄎ澹╅_展安全教育和培訓(xùn)

　　幼兒園中的相關(guān)人員應(yīng)不斷加強對安全問題的教育和培訓(xùn)，提高責(zé)任意識和安全意識，確保能夠及時做出正確的應(yīng)對措施。此外，還應(yīng)定期進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

　�。�六）開設(shè)安全標(biāo)語和海報

　　幼兒園應(yīng)在教室、洗手間、走廊、門廳等顯著位置處張貼安全標(biāo)語和海報，提高幼兒對安全問題的認(rèn)識和理解，有效避免安全事件的發(fā)生。

　　（七）建立安全巡查制度

　　幼兒園需要建立安全巡查制度，采取定期巡查和不定期抽查的方式，確保安全管理工作落到實處，及早發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。

　�。ò耍┲贫ò踩�救援預(yù)案

　　幼兒園應(yīng)制定安全救援預(yù)案，明確各種突發(fā)事件的應(yīng)急措施，制定詳細(xì)的處理方案和救援流程，保障安全事件發(fā)生時能夠及時、有效地進行應(yīng)對。

　　三、幼兒園安全管理制度建立

　�。ㄒ唬┙�立入園安全制度

　　入園安全制度包括幼兒園考察、入園手續(xù)、身份證明、家長接送等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了對幼兒安全的'隱患排除和綜合安全保障。

　�。ǘ�）建立應(yīng)急處理制度

　　應(yīng)急處理制度主要是安全管理工作中的突發(fā)事件處置流程，包括突發(fā)事件的預(yù)警和預(yù)防，突發(fā)事件的報告和應(yīng)對，救援和搶救等環(huán)節(jié)，確保遇到突發(fā)事件時能夠做出應(yīng)對措施。

　�。ㄈ�）建立安全保衛(wèi)制度

　　安全保衛(wèi)制度包括園內(nèi)保安制度、安防措施、物資保管等環(huán)節(jié)，確保園內(nèi)物資設(shè)備得到嚴(yán)格保護，幼兒托管安全環(huán)境得到保障。

　　（四）建立日常安全管理制度

　　日常安全管理制度針對園內(nèi)安全管理環(huán)節(jié)進行了規(guī)范，包括日常巡查、安全教育、健康管理、食品安全、衛(wèi)生清潔等方面，為幼兒園全員提供了全方位的安全保障。

　�。ㄎ澹┙�立消防管理制度

　　消防管理制度包括消防設(shè)施、設(shè)備的管理、日常消防工作、消防演練等方面，確保園內(nèi)消防設(shè)施的完善、日常管理和應(yīng)急預(yù)案等工作。

　�。�六）建立意外傷害處理制度

　　意外傷害處理制度包括對意外傷害的預(yù)防和應(yīng)對、消除隱患等環(huán)節(jié)，確保遇到意外傷害時能夠采取正確有效的措施進行處理和應(yīng)對。

　　四、總結(jié)

　　幼兒園安全管理流程和制度建立是保障幼兒安全的重要工作。正確的安全管理流程和制度建立，能夠切實保障幼兒的安全，保證幼兒健康生活和良好學(xué)習(xí)環(huán)境。幼兒園應(yīng)密切配合相關(guān)部門，制定合理的安全管理制度和流程，確保能夠運行到位。同時，還需要堅持不斷優(yōu)化，及時修訂，實現(xiàn)安全問題的及時、全面、有效處理和解決。

制度與流程10

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數(shù)量

　　2.6申購物品的規(guī)格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規(guī)定

　　3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢價及其規(guī)定

　　3.1詢價請認(rèn)真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

　　3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn). 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格

　　4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

　　4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結(jié)果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)說明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的`辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責(zé)任

　　6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。

　　6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

　　6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體

　　6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。

制度與流程11

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價

　　各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進行采購。

　　采購實施與驗收入庫

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

　　采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

　　各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

　　采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購

　　應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

　　在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進行采購。

　　應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

　　應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

　　應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。

　　需進行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的'報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

　　采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。

　　三、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

　　所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

制度與流程12

　　第一章總則

　　1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。

　　1.2.原則：

　　1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項流程應(yīng)充分發(fā)揮對工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。

　　1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評價。流程節(jié)點設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。

　　1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。

　　1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員。

　　1.4．組織管理

　　1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時報請總經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)。

　　1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。

　　1.4.3.流程評審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負(fù)責(zé)對各流程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績效狀況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。

　　1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實、反饋，包括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結(jié)果；對流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進流程。

　　1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)的運作；通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點具體工作要求明確各部門在各項業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。

　　1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個階段，公司一般實行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。

　　1.5.2．流程責(zé)任人：每個階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為流程端點責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計，公司建立三級流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第一級目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第二級目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第三級目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。

　　1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對公司主營業(yè)務(wù)影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營計劃與預(yù)算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業(yè)務(wù)金額超過50萬的流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。

　　第二章流程制定、實施、反饋、評價、優(yōu)化

　　2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設(shè)置的必要性和可行性進行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。

　　2.1.1．由各職能部門向企業(yè)管理部提出流程制定申請，填寫《流程制定申請表》，對設(shè)定新流程的必要性和可操作性進行描述，提出文字性方案；

　　2.1.2.企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程制定的調(diào)研，對流程制定方案進行必要修改和建議，提出評審意見；

　　2.1.3.企業(yè)管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進行審核，提出審核意見；

　　2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。

　　2.2.流程的實施：公司各項業(yè)務(wù)辦理時，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。

　　注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。

　　2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實施情況。

　　2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：

　　2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

　　2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

　　2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.4.4.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。

　　2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業(yè)管理部評價其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時將各職能部門反饋的`情況和建議呈報給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。

　　2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：

　　2.6.1.年度優(yōu)化由企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門召開座談會，各部門反饋流程運營中的問題和建議，企業(yè)管理部根據(jù)各部門的意見和建議，決定對流程優(yōu)化進行立項，并由企業(yè)管理部統(tǒng)一提出流程優(yōu)化方案，填寫《流程優(yōu)化申請表》；特殊優(yōu)化由職能部門向企業(yè)管理部適時提出流程優(yōu)化方案，填寫《流程優(yōu)化申請表》；優(yōu)化方案必須對原有流程的現(xiàn)狀、存在問題和優(yōu)化措施、達(dá)成效果等進行描述，提出文字性方案；

　　2.6.2.企業(yè)管理部根據(jù)優(yōu)化方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程優(yōu)化的調(diào)研，對流程優(yōu)化方案進行必要修改和建議，提出評審意見；

　　2.6.3.企業(yè)管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進行審核，提出審核意見；

　　2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。

　　第三章 流程的培訓(xùn)、爭議解決、獎懲

　　3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實。

　　3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實施前必須對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。

　　3.1.2.流程培訓(xùn)時間、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。

　　3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。

　　3.2.爭議的解決：

　　3.2.1.當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致的，各方可在5個工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。

　　3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。

　　3.3.獎勵：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以獎勵

　　3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；

　　3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；

　　3.3.3.敢于對違反流程及規(guī)定的行為、人員，進行揭露、批評者；

　　3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。

　　3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以處罰

　　3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；

　　3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；

　　3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意，企業(yè)管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；

　　3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；

　　3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時上報的且造成損失的；

　　3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》，未按期改正的；

　　3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時上報造成損失的；

　　3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務(wù)的；

　　3.4.9.虛假、歪曲上報流程執(zhí)行情況者。

　　3.5.上述獎勵和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進行終審?fù)�意后，交由人力資源部執(zhí)行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執(zhí)行。

制度與流程13

　　一、總則

　　1.1為了加強公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的購建、保管、使用和核算，提高固定資產(chǎn)使用效率，特制定本管理制度。

　　1.2固定資產(chǎn)的界定：

　　1.2.1固定資產(chǎn)，指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)（生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備、器具與工具）：

　�。�1）為生產(chǎn)商品，提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；

　�。�2）使用年限超過1年；

　�。�3）單位價值在20xx元以上。

　　公司的一些特殊物品，價值在20xx元以下但在1000元以上且具備固定資產(chǎn)特性的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

　　1.2.2不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，但單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。

　　1.2.3固定資產(chǎn)在同時滿足以下兩個條件時，才能加以確認(rèn)：

　�。�1）該資產(chǎn)包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司；

　�。�2）該資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。

　　1.3固定資產(chǎn)歸口管理部門

　　（1）技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資的組織評審；

　�。�2）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的管理；

　�。�3）工程管理部門（臨時項目部）負(fù)責(zé)基建工程的管理；

　�。�4）辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、車輛管理。

　　二、固定資產(chǎn)購建

　　2.1固定資產(chǎn)預(yù)算

　　每年末，各部門根據(jù)經(jīng)營管理需求，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，編制下年度的固定資產(chǎn)投資預(yù)算，經(jīng)技術(shù)管理部門組織評審后，列入年度投資預(yù)算報批。

　　2.2固定資產(chǎn)采購

　　2.2.1根據(jù)固定資產(chǎn)預(yù)算安排，采購部（或工程管理部）會同各資產(chǎn)管理部門組織固定資產(chǎn)的購建工作。

　　2.2.2所有的設(shè)備都應(yīng)進行招標(biāo)采購。

　　2.2.3固定資產(chǎn)（在建工程）經(jīng)安裝或改造結(jié)束并經(jīng)驗收后，應(yīng)辦理竣工驗收單，交使用單位簽收領(lǐng)用。

　　2.3固定資產(chǎn)驗收

　　2.3.1固定資產(chǎn)購置后，必須通過有關(guān)部門的組織驗收，建立固定資產(chǎn)的賬、卡，并辦完財務(wù)手續(xù)后，方能交付使用。

　　2.3.2驗收人員要嚴(yán)格把關(guān)，對所驗固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、附件、資料等都要認(rèn)真檢查，登記備案。

　　2.3.3大型儀器設(shè)備要組織專門技術(shù)小組負(fù)責(zé)驗收，逐項清點主、附件和資料，逐項檢驗技術(shù)指標(biāo)。驗收的原始記錄和圖片資料應(yīng)隨驗收報告一起存入資產(chǎn)檔案。

　　三、固定資產(chǎn)計價

　　3.1固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按其歷史成本入賬，公司應(yīng)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，針對固定資產(chǎn)的不同取得方式確定入賬價值。

　　3.2固定資產(chǎn)的價值確定后，除下列特殊情況外，一般不得調(diào)整：

　�。�1）國家統(tǒng)一規(guī)定的清產(chǎn)核資；

　�。�2）將固定資產(chǎn)的一部分拆除；

　　（3）固定資產(chǎn)發(fā)生永久性損害，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核，可調(diào)整至該固定資產(chǎn)可收回金額，并確認(rèn)損失；

　　（4）根據(jù)實際價值調(diào)整原暫估價值或發(fā)現(xiàn)原計價有錯誤。

　　四、固定資產(chǎn)折舊

　　4.1除以下情況外，公司應(yīng)對所有固定資產(chǎn)計提折舊：

　�。�1）已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；

　�。�2）按規(guī)定單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地。

　　4.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值，一經(jīng)選定，不得隨意調(diào)整（預(yù)計凈殘值比例在原價的5%以內(nèi)）。

　　4.3根據(jù)固定資產(chǎn)所含經(jīng)濟利益預(yù)期實現(xiàn)方式，公司選擇平均年限法計提折舊。折舊方法一經(jīng)選定，不得隨意調(diào)整。

　　4.4固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按月計提折舊，并根據(jù)用途分別計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或當(dāng)期費用。在實際計提折舊時，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從下月起計提折舊；當(dāng)月減少的'固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍提折舊，從下月起停止計提折舊。

　　4.5設(shè)備歸口管理部門應(yīng)當(dāng)定期對固定資產(chǎn)的使用壽命進行復(fù)核。如果固定資產(chǎn)使用壽命的預(yù)期數(shù)與原先的估計數(shù)有重大差異，則應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限。

　　4.6固定資產(chǎn)計提折舊的年限和年折舊率參見具體會計核算政策。

　　五、固定資產(chǎn)保管與維護

　　5.1固定資產(chǎn)保管

　　5.1.1固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對每項固定資產(chǎn)進行編號并建立固定資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記載固定資產(chǎn)的型號、規(guī)格、出廠年月、購建日期、使用單位、使用狀態(tài)等參數(shù)。

　　5.1.2財務(wù)部門按固定資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片。

　　5.1.3財務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)管理部門的固定資產(chǎn)臺賬應(yīng)協(xié)調(diào)一致，統(tǒng)一編號。對成套設(shè)備，資產(chǎn)會計錄卡片時，應(yīng)按設(shè)備明細(xì)逐一錄入，不得將成批設(shè)備錄在同一張卡片上。

　　5.1.4每年財務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門的固定資產(chǎn)賬應(yīng)至少核對一次，不對之處應(yīng)找明原因。每年末應(yīng)進行固定資產(chǎn)盤存，確保賬實相符。

　　5.2固定資產(chǎn)維護

　　5.2.1固定資產(chǎn)維護分日常修理、大修理以及后續(xù)支出(固定資產(chǎn)改造)。大修理應(yīng)按規(guī)定間隔期進行。

　　5.2.2固定資產(chǎn)日常修理費用，直接計入當(dāng)期成本、費用。 5.2.3公司的大修理費用可以采用預(yù)提或待攤的方式核算：

　�。�1）大修理費用采用預(yù)提方式的，應(yīng)當(dāng)在兩次大修理間隔期內(nèi)，按預(yù)計將發(fā)生的大修理費用各期均衡地預(yù)提，并計入有關(guān)的成本、費用；

　�。�2）大修理費用采用待攤方式的，應(yīng)當(dāng)將發(fā)生的大修理費用在下一次大修理前平均攤銷，計入有關(guān)的成本、費用。

　　5.2.4與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出，則應(yīng)當(dāng)計入固定資產(chǎn)賬面價值。后續(xù)支出指：

　�。�1）使可能流入公司的經(jīng)濟利益超過了原先的估價；

　　（2）延長了固定資產(chǎn)的使用壽命；

　　（3）使產(chǎn)品質(zhì)量實質(zhì)性提高，或者使產(chǎn)品成本實質(zhì)性降低。

　　六、固定資產(chǎn)處置

　　6.1出售

　　固定資產(chǎn)的出售，由歸口管理部門填寫《固定資產(chǎn)出售申請單》，經(jīng)設(shè)備管理部門和財務(wù)部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，大型設(shè)備需報集團審批，申請批準(zhǔn)后交財務(wù)部作賬務(wù)處理；歸口管理部門注銷該資產(chǎn)的臺賬和檔案，財務(wù)部注銷該資產(chǎn)的明細(xì)賬和卡片。

　　6.2封存

　　閑置3個月以上的設(shè)備需辦理封存手續(xù)，由使用單位填寫《資產(chǎn)封存申請單》，經(jīng)歸口管理部門和設(shè)備管理部門審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交歸口管理部門和財務(wù)部備案。

　　6.3內(nèi)部調(diào)撥

　　設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥時，由歸口管理部門、調(diào)入單位、調(diào)出單位會簽《設(shè)備內(nèi)部移裝申請單》，經(jīng)設(shè)備管理部門審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部依據(jù)《設(shè)備內(nèi)部移裝申請單》更改固定資產(chǎn)卡片和折舊費歸口承擔(dān)單位。

　　6.4報廢

　　資產(chǎn)報廢由使用單位提出申請，填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，由歸口管理部門、設(shè)備管理部門和財務(wù)部會審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，大型設(shè)備需報集團審批；財務(wù)部門、歸口管理部門依據(jù)《資產(chǎn)報廢申請單》核銷賬目及卡片。

　　6.5報廢

　　固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢或毀損時，應(yīng)當(dāng)將處置收入扣除其賬面價值和相關(guān)稅費后的差額計入當(dāng)期損益。

　　七、固定資產(chǎn)清查

　　7.1每年末由財務(wù)、資產(chǎn)管理部門和使用部門組成資產(chǎn)清點小組，對公司內(nèi)所有固定資產(chǎn)進行一次現(xiàn)場清點，填制《固定資產(chǎn)盤存表》。

　　7.2對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，寫出書面報告《固定資產(chǎn)盤存差異明細(xì)表》，經(jīng)總經(jīng)理和集團財務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在期末結(jié)賬前處理完畢。盤盈的固定資產(chǎn)，計入當(dāng)期營業(yè)外收入；盤虧或毀損的固定資產(chǎn)，在減去過失人或者保險公司等應(yīng)收賬款和殘料價值之后，計入當(dāng)期營業(yè)外支出。

　　7.3依據(jù)盤點結(jié)果對固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)進行分析。

　　八、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　8.1如出現(xiàn)下列情況，應(yīng)評價固定資產(chǎn)的可收回金額，以確定資產(chǎn)是否已經(jīng)發(fā)生減值：

　�。�1）固定資產(chǎn)市價大幅度下跌，其跌幅大大高于因時間推移或正常使用而預(yù)計的下跌，并且預(yù)計在近期內(nèi)不可能恢復(fù)；

　�。�2）固定資產(chǎn)陳舊過時或發(fā)生實體損壞等；

　�。�3）固定資產(chǎn)預(yù)計使用方式發(fā)生重大不利變化，如企業(yè)計劃終止或重組該資產(chǎn)所屬的經(jīng)營業(yè)務(wù)、提前處置資產(chǎn)等情形，從而對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響；

　�。�4）企業(yè)所處經(jīng)營環(huán)境，如技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境，或者產(chǎn)品營銷市場在當(dāng)期發(fā)生或在近期發(fā)生重大變化，并對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響；

　　（5）同期市場利率等大幅度提高，進而很可能影響企業(yè)計算固定資產(chǎn)可收回金額的折現(xiàn)率，并導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額大幅度降低；

　　（6）其他有可能表明資產(chǎn)已發(fā)生減值的情況。

　　8.2對于可收回金額低于其賬面價值的固定資產(chǎn)，按該資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準(zhǔn)備，計提時按單項資產(chǎn)計提。

　　九、編號規(guī)則

　　1、公司固定資產(chǎn)分為機械設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備、建筑房屋，其中機械設(shè)備又分為電器類、機械類、儀表類等。

　　2、對資產(chǎn)編號時，按照漢語拼音第一字母的簡寫，后面共6位，前兩位為年份，后四位從1號開始順序往下編。如電腦，編號為BGSB080001；車間用儀表設(shè)備，編號為JXSBYB080001。順序號按照不同資產(chǎn)類別編號。

　　3、采購部門在財務(wù)結(jié)算設(shè)備發(fā)票前，必須去設(shè)備管理部門辦理設(shè)備登記手續(xù)，填寫設(shè)備登記表格（見附件），附在發(fā)票后作為結(jié)算依據(jù)。

　　十、附則

　　9.1本制度適用于本公司。

　　9.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　9.3本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

制度與流程14

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

　　2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。

　　4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的`現(xiàn)象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

　　5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

　　6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。

　　2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

　　04

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表等每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時地用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送相關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。

　　5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

　　五、倉管員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

　　8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

　　10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　六、倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。

　　4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

制度與流程15

　　一、危急值報告項目及標(biāo)準(zhǔn)：醫(yī)院檢驗科、放射科、特檢科建立危急值項目及標(biāo)準(zhǔn)(見附件：醫(yī)技科室危急值目錄)。

　　二、臨床科室及相關(guān)醫(yī)技檢查科室，應(yīng)當(dāng)建立《危急值報告登記簿》，內(nèi)容包括：檢驗或檢查時間、病人姓名、病案號、臨床科室、項目危急值、復(fù)查結(jié)果(必要時)、通知時間、通知人、接聽人、備注。

　　三、檢驗、檢查人員發(fā)現(xiàn)病人的危急信息后，必須緊急電話通知當(dāng)班護士，雙方應(yīng)復(fù)述核對、確認(rèn)后登記。

　　四、接獲危急值報告的護士應(yīng)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確地記錄患者識別信息、危急值內(nèi)容和報告者的信息，按流程復(fù)核確認(rèn)無誤后，立即向經(jīng)治或值班醫(yī)生報告，并做好記錄。醫(yī)師接獲危急值報告后應(yīng)立即追蹤、處置并記錄。

　　五、職能部門對上述工作進行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進措施。

　　六、危急值報告處理流程：

　　發(fā)現(xiàn)檢查、檢驗危急值

　　檢測人員必須立即復(fù)核確定

　　危急值登記本

　　電話和網(wǎng)絡(luò)通知臨床，雙方核對結(jié)果

　　危急值登記本

　　經(jīng)治或值班醫(yī)生，評估病情，醫(yī)護及時處理

　　觀察病情，復(fù)查危急值，病程記錄

　　七、醫(yī)務(wù)科、門診部、護理部負(fù)責(zé)對本制度執(zhí)行情況的.專項檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員罰款50元，由此發(fā)生的醫(yī)療差錯或引發(fā)的醫(yī)療糾紛，按相關(guān)規(guī)定處理。

　　附件：醫(yī)技科室危急值目錄

　　(一)檢驗科危急值項目和范圍

　　項目參考值單位低值高值

　　成人血K3.35-5.55mmol/L6.0

　　新生兒血Kmmol/L8.0

　　血鈉Na135-145mmol/L160

　　血氯Cl96-110mmol/L115

　　血鈣Ca2.1-2.55mmol/L3.5

　　成人GLU3.95-6.11mmol/L30

　　新生兒GLUmmol/L16.7

　　WBC4-10×10930.0

　　HGB113-151g/L200

　　PLT100-300×1091000

　　PT11-15Sec(秒)>30

　　APTT28-40Sec(秒)>50

　　血AMY25-125U/l>375

　　尿AMY0-500U/l>1500

　　膽堿酯酶U/L257

　　(二)特檢科危急值項目

　　1.急診外傷見大量腹腔積液，疑似肝臟、脾臟等內(nèi)臟器官破裂出血的危重病人

　　2.急性膽囊炎考慮膽囊化膿并急性穿孔的患者

　　3.考慮急性壞死性胰腺炎

　　4.懷疑黃體或?qū)m外孕破裂并大量腹腔積液

　　5.晚期妊娠出現(xiàn)羊水過少并胎兒心率異常，疑似胎兒宮內(nèi)窘迫

　　6.發(fā)現(xiàn)肺動脈內(nèi)血栓

　　7.大面積心肌梗死合并急性心衰

　　8.大量心包積液(前心包積液深舒張期深度大于3cm)合并心包填塞

　　9.明確主動脈夾層。

　　(三)心電圖室危急值項目

　　1.急性心肌缺血改變

　　2.急性心肌梗死

　　3.室性心動過速

　　(四)放射科“危急值”項目

　　1.中樞神經(jīng)系統(tǒng)：

　�、偌毙源罅匡B內(nèi)血腫(血腫容積50ml以上);

　�、趪�(yán)重的腦挫裂傷(范圍達(dá)到兩個腦葉以上或全腦干范圍);

　�、勰X疝;

　�、茱B腦CT掃描診斷為顱內(nèi)急性大面積腦梗死(范圍達(dá)到兩個腦葉以上或全腦干范圍);

　�、菽X出血或腦梗塞復(fù)查CT，出血或梗塞程度加重，與近期片對比超過15%以上。

　　2.脊柱、脊髓：

　　①X線檢查診斷為脊柱骨折，脊柱長軸成角畸形;

　�、贑T檢查椎體爆裂型骨折伴脊髓損傷。

　　3.呼吸系統(tǒng)：

　�、贇夤堋⒅�氣管異物;

　�、谝簹庑�，尤其是張力性氣胸(大于50%);

　　③肺栓塞、肺梗死

　　4.循環(huán)系統(tǒng)：

　�、傩陌�填塞;

　�、诩毙灾鲃用}夾層動脈瘤

　　5.消化系統(tǒng)：

　�、偈车喇愇�;

　　②消化道穿孔;

　�、奂毙猿鲅獕乃佬鸵认傺�;

　　④肝脾胰腎等腹腔臟器破裂、大量血腫

　　6.頜面五官急癥：

　�、傺劭魞�(nèi)異物;

　�、谘劭艏皟�(nèi)容物破裂

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