[經(jīng)典]出納的崗位職責15篇

　　在當下社會，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責1

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的`更新

　　7.負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納的崗位職責2

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納的崗位職責3

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)。

　　2、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務。

　　3、申請票據(jù)，購。

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證。

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。

　　8、熟悉財務軟件。

　　9、財務相關(guān)的外勤工作。

出納的'崗位職責4

　　1、負責日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納的崗位職責5

　　1.認證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導安排的'其他事項。

出納的崗位職責6

　　主要職責：

　　1、醫(yī)療污水設(shè)備維護、保養(yǎng)及維修。

　　2、醫(yī)療污水監(jiān)測，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒藥水的收貨、送貨。

　　4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測。

　　5、搞好公司與醫(yī)院的`服務工作及關(guān)系。

　　6、日常相關(guān)記錄的準確填寫。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納的崗位職責7

　　1、熟悉公關(guān)禮儀，全面負責公司前臺對內(nèi)對外工作；做好前臺“5S”，樹立公司前臺儀表形象；

　　2、對待來客有禮有儀，負責人員出入、物品出入的登記管理工作

　　3、負責前臺電話禮貌接聽和轉(zhuǎn)接工作；

　　4、負責快遞業(yè)務的跟進與聯(lián)絡(luò)、信件及資料的簽收，并及時傳遞給相關(guān)收件人，做好收件人簽收登記；

　　5、按照公司程序規(guī)定審核所有外出申請單、請假條、出差申請單，并將相應的出勤記錄輸入考勤系統(tǒng)；

　　6、負責日常用品的'采購、入庫、發(fā)放、登記、報銷。

　　7、執(zhí)行公司文件管理程序，具體負責公司文件的編號、修改排版、傳閱、審批、發(fā)行、回收、歸檔、保管、銷毀工作；

　　8、電子傳真的查找及轉(zhuǎn)發(fā)

　　9、上級交辦的其他工作

出納的崗位職責8

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.辦理現(xiàn)金，銀行的收支業(yè)務，及時登記現(xiàn)金，銀行日記賬。

　　3.負責發(fā)票的保管，開具。

　　4.處理基本的'銀行及稅務等對外事項。

　　5.合同管理和臺賬建立

　　6.領(lǐng)導安排的其他事宜。

出納的崗位職責9

　　1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準確及時核對收銀員的報表和有效單據(jù)，計算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時進帳，簽章應轉(zhuǎn)會計記帳，及時回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅決執(zhí)行國家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度，不準簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準套取銀行信用、不準出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

　　4、堅持原則、把好收支關(guān)，認真審核原始單據(jù)，必須從合法真實合理方面著手，對單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導批的單據(jù)一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務終結(jié)出余額，并核對庫存，每月兩次與會計核對帳目，主動接受會計檢查庫存真實情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實行限額管理，用途不當，開支不當，無領(lǐng)批復意見的付款不得簽發(fā)支票；

　　7、嚴格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；

　　8、加強監(jiān)督力度，出納人員必須隨時抽查收銀臺的收費情況及庫存真實情況，應及時向會計匯報，視情節(jié)程序程度做出相應處理；

　　9、深化保密意識，堅持謹慎細致的工作作風，隨時鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會計人員做好日常的報銷工作，以及工資獎金的'發(fā)放工作；

　　11、做好主管領(lǐng)導安排的其它事宜。

出納的崗位職責10

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的.合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

出納的崗位職責11

　　1、負責日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的'年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

出納的崗位職責12

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的`各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

　　6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責13

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學�，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的.原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領(lǐng)用，用完后交會計復核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領(lǐng)導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性的工作。

出納的崗位職責14

　　財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的`征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

出納的崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的`發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

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