出納會計崗位職責
在日常生活和工作中，崗位職責使用的情況越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納會計崗位職責1
1、審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的.對帳；
2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；
3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)
4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；
5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報
6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；
7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；
8、對新增資產做好票據(jù)審核并進行賬務處理；
9、需報廢處理的資產做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理。
出納會計崗位職責2
一、愛崗敬業(yè)，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）
二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。
三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務是出納所必須會的�。�
1. 收到現(xiàn)金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內。
2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務，除了在規(guī)定范圍內使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業(yè)務是出納所必須會的�。�
1. 收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉讓。
2. 銀行付款時，應根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據(jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。
五、 負責公司票據(jù)的`管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的！）
1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。
2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。
出納會計崗位職責3
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表；
4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日�，F(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。現(xiàn)金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶的`收付業(yè)務，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
出納會計崗位職責4
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。
出納會計崗位職責5
1、負責電商店鋪每日銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與整理分析，形成報表；
2、負責電商每月銷售系統(tǒng)的貨款核對，與供應商之間的對賬；
3、負責統(tǒng)計直播活動的.。利潤預估以及核算，協(xié)助經營分析數(shù)據(jù)；
4、協(xié)助財務其他模塊進行成本經濟核算，并分解下達成本費用、計劃指標及關盈虧預測工作；
出納會計崗位職責6
負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負責日�，F(xiàn)金、支票的'收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；
日常合同整理編號歸檔；
完成領導交辦的其他工作。
出納會計崗位職責7
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據(jù)的.審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;
3、發(fā)票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納會計崗位職責8
1、申請票據(jù)，購xxx；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、公司賬目管理，文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
5、完成其他日常事務性工作；
6、能獨立完成整套賬務處理。
出納會計崗位職責9
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的`款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
出納人員的崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔，數(shù)字準確，日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金，各種印章，空白支票，空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資，獎金，醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納會計崗位職責10
主要職責：
1、對公司重大投資、融資、上市等經營活動提供財務決策支持；
2、配合主持設立并逐漸推廣科學的財務管理結構和規(guī)范的業(yè)務管理流程；
3、及時發(fā)現(xiàn)集團業(yè)務運營的高風險區(qū)域，并制定完備的`風險控制和管理機制；
4、負責集團運營的財務管控，包括預算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務方面的需求并及時調動和調整企業(yè)資本，建立符合公司產業(yè)發(fā)展特點的財務管理體系；
5、量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務信息支持
6、熟悉國家各項相關財務、稅務、審計、金融、及國內企業(yè)上市法規(guī)；
7、處理好對外合作關系、內部關系平衡。
出納會計崗位職責11
1. 根據(jù)批準過的付款申請及費用報銷單等，安排付款
2. 更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關部門提供正確的銀行信息
3.與相關政府部門保持聯(lián)系，并負責公司證件的'年檢工作
4. 根據(jù)原始單據(jù)進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則
5.保管現(xiàn)金及支票
6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票
出納會計崗位職責12
工作內容：
1、熟練應用各類辦公軟件。
2、銀行的日常操作和維護。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、收發(fā)傳真、郵件、快遞等;
6、辦公物資的.管理、采購及維護;
7、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
8、項目信息搜集及整理;
9、領導安排的其他臨時工作。
職位要求：
1、大專以上學歷，年齡不限;
2、熟練使用辦公軟件、網絡基本知識，有較好的溝通協(xié)調能力;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
5、有做標書經驗者優(yōu)先。
出納會計崗位職責13
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的`財務制度的規(guī)定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產生的各種原始單據(jù)，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
出納會計崗位職責14
1、嚴格執(zhí)行《會計法》，全面負責學校的伙食會計工作，保證學�；锸辰涃M的.正常運轉。
2、加強業(yè)務進修，提高思想道德修養(yǎng)，嚴守財務紀律，不得弄虛作假，業(yè)務上接受主管會計的指導。
3、負責學校食堂的經營管理，協(xié)助炊事員搞好服務工作。平常做好填制憑證、上報伙食經營收支、盈虧情況報表等常規(guī)工作。
4、定期向學校領導提供準確無誤的伙食經營狀況數(shù)據(jù)，分析市場物價變動情況，及時調整食堂的經營方向，為師生創(chuàng)造一個優(yōu)質、實惠的伙食環(huán)境。
5、認真審核各種原始憑證和單據(jù)，監(jiān)督伙食經費的使用情況，拒絕不合理的伙食經費列支項目，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導反映。
6、及時收取伙食費用，認真填報各種準確無誤的伙食經費運轉報表。各種憑證、報表必須裝訂成冊，歸類存辨。
出納會計崗位職責15
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的.，應拒絕辦理，內容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
【出納會計崗位職責】相關文章：
（經典）會計出納的崗位職責12-03
會計出納的崗位職責12-01
[優(yōu)選]會計出納的崗位職責12-02
【合集】會計出納的崗位職責12-02
【精品】會計出納的崗位職責12-02
會計出納的主要崗位職責12-07
出納崗位職責(精選)12-02
會計的崗位職責(精選)12-05
會計崗位職責12-07