財務(wù)科崗位職責(zé)

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財務(wù)科崗位職責(zé)

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)科崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)科崗位職責(zé)

財務(wù)科崗位職責(zé)1

　　1、在所長領(lǐng)導(dǎo)下，做好本所的財務(wù)管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)本部門的財務(wù)督查和管理，努力使財務(wù)工作實現(xiàn)規(guī)范化管理。

　　3、負(fù)責(zé)組織制定本科內(nèi)部會計監(jiān)督管理制度及對各項財務(wù)會計工作定期研究、建議、布置、檢查、落實；對會計崗位進(jìn)行合理設(shè)置、分工并適時調(diào)整。

　　4、按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)、組織，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，組織會計人員的.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　5、遵守《會計人員職業(yè)道德》，適時組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平，管理和監(jiān)督各崗位財務(wù)人員履行職責(zé)，對財務(wù)人員進(jìn)行考核。

　　6、組織編制、報送單位的部門預(yù)、年度決算。

　　7、督促按時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，嚴(yán)格控制呆賬，加強(qiáng)對報表的審查，做到及時、準(zhǔn)確，并按時報送有關(guān)部門。

　　8、審核出納提請的財政集中支付授權(quán)憑證及用款計劃并上報省科技廳、財政廳；對二級財務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查與指導(dǎo)；對密碼器的簽發(fā)實行分級限額授權(quán)，以確保資金安全；

　　9、協(xié)助本所財產(chǎn)管理，建立建全財產(chǎn)管理、核算制度。

　　10、加強(qiáng)票據(jù)的日常管理，對票據(jù)的領(lǐng)取、使用、繳銷、結(jié)存等情況進(jìn)行專門登記，核對相關(guān)部門人員票據(jù)領(lǐng)用情況。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)2

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、成本管理、經(jīng)濟(jì)核算和業(yè)務(wù)往來，愛崗敬業(yè)。

　　二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建設(shè)。

　　三、依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項目部進(jìn)行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。

　　四、掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。

　　五、掌握各工程的.概算、預(yù)算，實行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金流量，原則集中管理、以收定支、收支兩條線、有償使用。

　　六、負(fù)責(zé)國稅局網(wǎng)上申報打印工作，應(yīng)交稅金的核算，準(zhǔn)確計算產(chǎn)品的銷項稅和原材料的進(jìn)項稅，及時認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

　　七、組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

　　八、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，上報總經(jīng)理和業(yè)務(wù)對口部門、財稅部門。

　　九、控制資金支付順序：各類稅金及附加費；職工工資及各類社會保險、公積金、企業(yè)年金等；項目現(xiàn)場經(jīng)費開支；歸還各類帶息負(fù)債；分包勞務(wù)費；分包工程款、材料款及租賃費；其他支出。

財務(wù)科崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區(qū)域的經(jīng)營活動，定期開展經(jīng)營活動分析。

　　三、協(xié)助科長對公司榆林區(qū)域各類費用支出票據(jù)的審核工作。

　　四、組織財務(wù)人員搞好會計核算工作。

　　五、負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的'管理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)層面財務(wù)管理工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)公司對外資金籌措管理，合作談判等，爭取各項財務(wù)補(bǔ)貼及優(yōu)惠;

　　3、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供經(jīng)營相關(guān)財務(wù)報告及分析，并為項目成本的.核算及控制提供合理化建議;

　　4、負(fù)責(zé)對公司重大經(jīng)濟(jì)活動及投資項目監(jiān)管，并提供合理化風(fēng)險管控建議及措施;

　　5、負(fù)責(zé)對外管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的管理，為公司爭取費用及政策的優(yōu)惠;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)事項。

財務(wù)科崗位職責(zé)5

　　1、總管公司核算、預(yù)算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。

　　2、建立和完善財務(wù)部門架構(gòu)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)控體系，進(jìn)行有效內(nèi)部控制。

　　3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東利益。

　　財務(wù)科崗位職責(zé)篇1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)，每日及時登記資金日報表，發(fā)票開具

　　2、協(xié)助辦理月度稅費申報納稅，納稅信息的`整理歸檔

　　3、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放，日常資金收支憑證的記賬及整理，會計憑證的裝訂及保管

　　4、負(fù)責(zé)審核銷售系統(tǒng)資料，開具銷售訂單及xx

　　5、負(fù)責(zé)銷售收入的核算工作，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性并及時登記應(yīng)收款項報表

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)科崗位職責(zé)6

　　1、訂單收入/成本及相關(guān)費用的審核和登記;

　　2、根據(jù)銷售指令要求審核采購合同并對合同的回簽確認(rèn)做好登記和存檔。

　　3、客戶、供應(yīng)商往來賬核對，每天收付款審核后交會計復(fù)核記賬;

　　4、每張訂單的成本核算，正確核算出訂單的.毛利潤;

　　5、每月統(tǒng)計公司訂單銷售情況，做好各業(yè)務(wù)團(tuán)隊的業(yè)績統(tǒng)計;

　　6、外勤：如工商/稅務(wù)/銀行等需要外出的相關(guān)工作;

　　7、會計憑證及相關(guān)財務(wù)文件的整理;

　　8、上級臨時安排的其他工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)7

　　1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的文件、制度和辦法。接受項目經(jīng)理部、財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算紀(jì)律，保障貨幣資金安全。

　　3、登記、打印現(xiàn)金、銀行日記賬，定期盤點庫存現(xiàn)金余額，核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)，賬實相符，確保庫存現(xiàn)金不超規(guī)定限額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、有價證券、空白票據(jù)，建立健全支票領(lǐng)用登記制度、商業(yè)匯票輔助登記簿、各作業(yè)隊賬戶存款旬報制度，隨時掌握、匯報貨幣資金動態(tài)變化情況。

　　5、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部工資的計算、發(fā)放、分?jǐn)�，扣繳各項應(yīng)扣款項，匯總、計提、上繳、劃撥各類工資附加費（含統(tǒng)籌退休金、基本養(yǎng)老金、企業(yè)儲蓄養(yǎng)老金、住房公積金、工傷基金、失業(yè)保險金、政工經(jīng)費等），如實進(jìn)行勞動工資統(tǒng)計，按時上報勞資統(tǒng)計報表。

　　6、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部各類獎金、工資單的簽認(rèn)審查，差旅交通費的審查報銷。

　　7、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的.粘貼。

　　8、整理裝訂現(xiàn)金銀行憑證及現(xiàn)金、銀行日記賬，協(xié)助搞好會計檔案的整理歸檔工作。

　　9、負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資（固定資產(chǎn)、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、物資采購、庫存物資、在途材料、低值易耗品）賬務(wù)的管理、核算、分析，建立健全有關(guān)臺賬、卡片，參與各類財務(wù)清查，確保賬、卡、物相符。

　　10、負(fù)責(zé)間接費、期間費用的核算、分析（資產(chǎn)損益除外）科技發(fā)展經(jīng)費的計提使用。

　　12、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的形成，賬簿、報表的裝訂、保管、歸檔并按規(guī)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、國有資產(chǎn)監(jiān)管報表及有關(guān)附表和財務(wù)情況說明定要求做好移交。

　　13、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部會計基礎(chǔ)工作、會計人員檔案及有關(guān)證照的審查、匯總和發(fā)放，計算機(jī)的應(yīng)用和日常管理。

　　14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)每月國地稅各項稅務(wù)申報工作。

　　2、做好發(fā)票領(lǐng)購、開具、抄報稅工作。獨立完成對外工商注冊年檢，涉稅申報，銀行業(yè)務(wù)等工作事項。

　　3、獨立做賬，以及對財務(wù)報表分析。

　　4、配合公司辦理經(jīng)營所需的工商注冊、年檢、稅務(wù)申報等對接工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)9

　　1、獨立完成全盤賬務(wù)處理的能力，熟悉賬務(wù)處理流程;

　　2、進(jìn)行一般納稅人及小規(guī)模納稅人的申報和賬務(wù)處理，對前期稅務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，利用會計軟件進(jìn)行記賬工作;

　　3、做好會計核算管理工作，定期清理往來賬戶，做好及時催收和清償款項、財務(wù)的核對工作。

　　4、財務(wù)核算：每月按時完成公司會計報表的編制，制定財務(wù)分析報告，審核會計憑證，配合完善財務(wù)核算;

　　5、稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)處理稅務(wù)關(guān)系，熟悉掌握稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險;

　　6、規(guī)范各項目涉稅事項的`核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理;

　　7、負(fù)責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理籌劃;

財務(wù)科崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的情況;

　　4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常會計業(yè)務(wù);

　　5、編制公司的`記賬憑證，登記會計賬簿;

　　6、編制公司的會計報表;

　　7、編制、核算每月工資、成本核算表、獎金發(fā)放表;

　　8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;

　　9、不定期核查公司回款的催收;

　　10、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)11

　　財務(wù)科崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理，搞好會計核算。

　　二、負(fù)責(zé)各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。

　　三、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算。

　　四、認(rèn)真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報帳。

　　五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　六、按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

　　七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

　　八、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。

　　九、負(fù)責(zé)各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。

　　十、負(fù)責(zé)基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴(yán)格審核程序，按施工進(jìn)度和計劃撥款，做到專款專用。

　　十一、完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

　　財務(wù)科科長崗位職責(zé)

　　一、在分管校長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)科的全面工作。

　　二、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各項財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制度的`執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。

　　三、認(rèn)真做好全科人員的思想政治工作，負(fù)責(zé)安排部署檢查財務(wù)科工作。

　　四、負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算和年度決算的編制工作。

　　五、嚴(yán)格遵守各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)度使用資金。

　　六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。

　　七、負(fù)責(zé)年度預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。

　　八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務(wù)。

　　九、負(fù)責(zé)基建款的管理使用工作。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定范圍使用。

　　2、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。

　　4、嚴(yán)格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準(zhǔn)確。

　　5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，符合記帳要求，并結(jié)出余額。

　　6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

　　7、確�，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。

　　8、自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　9、與會計互相配合，搞好財務(wù)工作。

　　10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　會計崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護(hù)國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　二、加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時處理往來款項。

　　三、按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細(xì)帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確。

　　四、加強(qiáng)財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　五、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。

　　六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

　　七、根據(jù)年度有關(guān)資料，認(rèn)真參與編制經(jīng)費預(yù)算、決算并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認(rèn)真填制財政集中支付進(jìn)帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時繳存，防止坐支。

　　九、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)工作。

　　十、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)12

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的`各類管理制度、流程及要求。

　　2、負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行流程制度及管理細(xì)則執(zhí)行進(jìn)行評估，及時修訂與完善流程制度及細(xì)則。

　　3、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進(jìn)行評估。

　　4、負(fù)責(zé)銷售大區(qū)中層人員的離任審計工作。

　　5、負(fù)責(zé)營銷中心財務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)部評審，預(yù)警與控制風(fēng)險，并跟蹤整改。

財務(wù)科崗位職責(zé)13

　　一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

財務(wù)科崗位職責(zé)14

　　日工作要點：

　�。�1）對材料出入庫單進(jìn)行審核。

　�。�2）審核發(fā)票及其結(jié)算。

　　周工作要點：

　�。�1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。

　�。�2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；

　�。�1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。

　�。�2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。

　�。�3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細(xì)。

　�。�4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。

　�。�5）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實核對。

　　工作內(nèi)容：

　�。�1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　�。�2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　�。�3）雜質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　�。�4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

　　倉庫、車間報表的審核：

　�。�1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。

　　（2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。

　　增值稅專用發(fā)票的審核：

　　（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

　�。�2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。

　�。�3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。

　�。�4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。

　�。�5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。

　　（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核；

　�。�1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。

　　（2）對各種材料價格列表進(jìn)行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù)；

　　（1）每10天，根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。

　　（2）根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進(jìn)行核對出庫數(shù)。

　　（3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的'各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。

　　匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

　　（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進(jìn)行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

　　（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

　　編制記賬憑證；

　　月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

　　財務(wù)檢查；

　�。�1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的短缺，落實責(zé)任，進(jìn)行處罰。

　　（2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測量、計算盤點。

　�。�3）對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。

　�。�4）對財務(wù)檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長。

　　關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　（1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對統(tǒng)計員提出的問題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。

　�。�2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

　�。�3）指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。

　�。�2）編制成本費用月報表。

　�。�3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預(yù)決算對比表并寫出分析報告。（4）協(xié)助各部門登記費用臺賬。

　　（5）月末編制各部門費用明細(xì)表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。

　�。�7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。注意事項；

　�。�1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。