醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)

時間：2025-12-16 00:00:59 好文我要投稿

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)必備(15篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹艺淼尼t(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)必備(15篇)

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)1

　　1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的'績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。

　　3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　4.按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)制定并完成醫(yī)院的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)相關(guān)流程的控制與監(jiān)督；

　　3、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金調(diào)配及成本核算分析工作；

　　4、分析檢查醫(yī)院財務(wù)收支和預(yù)算的`執(zhí)行情況；

　　5、審核醫(yī)院的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；

　　6、審核醫(yī)院的記帳憑證，審核公司的會計報表；

　　7、定期檢查醫(yī)院庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；

　　8、負(fù)責(zé)定期對醫(yī)院財產(chǎn)進行清查；

　　9、負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)3

　　一、日常工作：

　　1、負(fù)責(zé)收取各收費員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作；

　　2、負(fù)責(zé)體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作；

　　3、負(fù)責(zé)各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作；

　　4、負(fù)責(zé)其他匯入款項的入賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表；

　　6、負(fù)責(zé)十大指標(biāo)涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并向小賴報送；

　　7、負(fù)責(zé)對收費員的現(xiàn)金進行定期與不定期的盤點。

　　二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作：

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的'收入，并編制科室收入報表；

　　2、負(fù)責(zé)匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等，并填制科室收入報表；

　　3、負(fù)責(zé)編制期末收入類會計分錄；

　　4、負(fù)責(zé)用友軟件中科室收入明細表的錄入工作。

　　三、臨時性工作：

　　1、負(fù)責(zé)月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進行處理；

　　2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的`各項規(guī)章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區(qū)域的經(jīng)營活動，定期開展經(jīng)營活動分析。

　　三、協(xié)助科長對公司榆林區(qū)域各類費用支出票據(jù)的審核工作。

　　四、組織財務(wù)人員搞好會計核算工作。

　　五、負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的管理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)5

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，為明確崗位職責(zé)，建立科學(xué)的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責(zé)任制，結(jié)合本院實際，各崗位主要職責(zé)如下：

　　一、財會負(fù)責(zé)人崗位

　　1、主持財務(wù)科全盤工作。

　　2、設(shè)置會計崗位，制定崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)財會人員貫徹落實崗位責(zé)任制，考核、評審財務(wù)人員工作實績。

　　3、負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)預(yù)算、決算、財務(wù)分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務(wù)管理制度和工作制度，參與醫(yī)院經(jīng)濟決策，參與制訂并組織實施經(jīng)濟管理制度及實施方案。

　　4、加強財務(wù)監(jiān)督、檢查，定期組織財務(wù)人員分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況和財務(wù)成果。

　　5、協(xié)調(diào)處理內(nèi)外部門的工作關(guān)系，做好本單位的財務(wù)管理。

　　6、參加醫(yī)院的有關(guān)會議。

　　7、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)政治理論和財會專業(yè)知識，認(rèn)真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、支憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結(jié)帳處現(xiàn)金，負(fù)責(zé)復(fù)核住院病人費用報表、結(jié)算單及預(yù)收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現(xiàn)象要及時催辦補交手續(xù)。

　　3、按時領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現(xiàn)象。

　　4、遵守現(xiàn)金保管規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　6、按照規(guī)定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和往來關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　　2、負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　4、操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)記錄故障情況并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報反應(yīng)。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統(tǒng)一的會計科目，設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄，負(fù)責(zé)運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。

　　2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負(fù)責(zé)按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調(diào)帳、錯帳沖正等，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，負(fù)責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大違章違紀(jì)問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

　　5、負(fù)責(zé)院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開展財務(wù)專題分析，每季編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據(jù)人事部門的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金和醫(yī)療保險金等款項，按職工工資總額的規(guī)定比例正確計提職工福利費和工會經(jīng)費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負(fù)責(zé)管理“會計檔案”工作，根據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對醫(yī)院的會計憑證、帳簿、報表、財務(wù)收支計劃，單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴(yán)禁丟失損壞，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案借、調(diào)制度。

　　3、負(fù)責(zé)對保管期滿的會計資料按照規(guī)定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準(zhǔn)，同時按規(guī)定進行銷毀處理。

　　4、負(fù)責(zé)查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據(jù)。

　　5、協(xié)助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經(jīng)濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制科室各項支出。

　　2、負(fù)責(zé)制訂各科室收支定額，并進行各科室總收支的成本預(yù)算，負(fù)責(zé)科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節(jié)余上交利潤，績效的發(fā)放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數(shù)據(jù)資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟管理執(zhí)行過程的各種情況，修訂經(jīng)濟管理方案和各項定額提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)醫(yī)院新的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)的成本核算及申報工作。

　　5、協(xié)助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統(tǒng)計和核算工作，嚴(yán)格掌握科室收支定額指標(biāo)和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、完成財務(wù)科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準(zhǔn)確，日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應(yīng)收帳款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和確無法支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，按有關(guān)規(guī)定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結(jié)帳處加強病人醫(yī)療欠費的催收和結(jié)算編報工作。

　　5、完成財務(wù)科分析的'其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認(rèn)真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據(jù)物價部門的通知和對調(diào)價的藥品及時組織有關(guān)科室做好調(diào)價藥品的盤點工作，辦理調(diào)價手續(xù)，進行帳務(wù)處理。

　　4、按規(guī)定及時編報藥品相關(guān)報表，為管理層決策和管理提供數(shù)據(jù)和參考。

　　5、督促藥劑部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥、調(diào)價等制度。

　　十二、財產(chǎn)物資核算崗位

　　1、認(rèn)真審核財產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財產(chǎn)物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產(chǎn)物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進行處理。

　　3、了解財產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

　　4、按財務(wù)制度規(guī)定督促財產(chǎn)物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥等制度。

　　十三、票據(jù)管理崗位

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　2、做好對領(lǐng)購和自制票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　3、嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。

　　4、負(fù)責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

　　5、指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填制各類票據(jù)。

　　6、及時督促票據(jù)使用人交回已使用的票據(jù)，對交回的票據(jù)進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學(xué)習(xí)物價政策，法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。

　　3、規(guī)模范執(zhí)行上級物價部門制定的各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀(jì)行為。

　　4、經(jīng)常進行調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協(xié)助處理。

　　5、根據(jù)上級調(diào)價通知及時調(diào)整醫(yī)療項目和藥品的價格標(biāo)準(zhǔn)，及時申報新增醫(yī)療項目的收費標(biāo)準(zhǔn)和制劑藥品的價格。

　　6、認(rèn)真組織和配合各級有關(guān)部門共同做好醫(yī)療收費的檢查和監(jiān)督工作，如實提供必要的有關(guān)資料。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負(fù)責(zé)住院病人住院醫(yī)療費用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月最后一天為月結(jié)日，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進行結(jié)算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴(yán)格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)價格劃價計費。

　　4、根據(jù)制度規(guī)定按時向財務(wù)科報送住院收入結(jié)算報表，同時向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結(jié)算周轉(zhuǎn)金的周轉(zhuǎn)。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現(xiàn)金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉(zhuǎn)借，預(yù)交款應(yīng)每日結(jié)清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現(xiàn)款。

　　2、按時統(tǒng)計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關(guān)部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉(zhuǎn)借，門診收入應(yīng)每日結(jié)清。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督有關(guān)醫(yī)技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執(zhí)行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執(zhí)行。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)6

　　1）負(fù)責(zé)內(nèi)部預(yù)算和核算工作；

　�。�2）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理報表；

　�。�3）負(fù)責(zé)內(nèi)部考核數(shù)據(jù)審核和分析工作；

　�。�4）負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)及配合其他各項目申報及驗收工作；

　�。�5）負(fù)責(zé)配合外部審計工作；

　�。�6）負(fù)責(zé)本職位工作計劃的制定與實施。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計、金融、投資、管理等專業(yè)大專以上學(xué)歷，3年以上財務(wù)實務(wù)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

　　3、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的`能力，精通EXCEL、ERP；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)7

　　1、進行會計核算。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況；

　　2、進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息；

　　3、執(zhí)行財務(wù)分析。分析各項財務(wù)數(shù)據(jù)、資金流向、往來款項等；

　　4、負(fù)責(zé)憑證、帳簿、其他會計資料等會計檔案的.管理工作；

　　5、根據(jù)公司具體要求及時準(zhǔn)確開具各項目稅票；

　　6、進行稅務(wù)申報；

　　7、公司各個資質(zhì)、證件的年報；

　　8、辦理其他會計事務(wù)。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；

　　2、有助理會計師證職稱以上；

　　3、熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

　　4、有較強的文字寫作和統(tǒng)計報表能力、溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5、有責(zé)任感，原則性強，踏實肯干，思路清晰，具有良好的溝通能力。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)醫(yī)院日常財務(wù)管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)報表的編制及財務(wù)分析;

　　3、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算,并進行相關(guān)預(yù)算分析;

　　4、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,確保本院利潤指標(biāo)的完成;

　　5、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障醫(yī)院合法經(jīng)營;

　　6、參與醫(yī)院融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、金融、管理等專業(yè);中級會計職稱;

　　2、3年以上醫(yī)院/醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理經(jīng)驗,具有二甲以上綜合醫(yī)院6年工作經(jīng)驗(財務(wù)科主任、財務(wù)經(jīng)理在崗2年以上)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的'成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析能力;

　　4、精通財務(wù)管理及資本運作以及財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、預(yù)算等業(yè)務(wù)。熟悉會計操作、會計核算及審計流程;

　　5、有完整、明確的分析思路,獨立設(shè)計過大量分析報表,獨立或領(lǐng)導(dǎo)團隊編制過分析報告。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則收入的規(guī)定，分清收益、收入等的'界限，正確確認(rèn)收入。

　　2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù)，剛好入帳核算；

　　3、對往來帳剛好進行對帳工作，要求剛好掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必需正確，清晰反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系；

　　4、每月月底依據(jù)往來帳上的未了款項進行清單；

　　5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，協(xié)作有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能剛好、完整地收回；

　　6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動狀況進行分析；

　　7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)10

　　1、審核單位各項成本的支出。進行成本核算、費用管理、成本分析。定期編制成本分析報表。加強成本控制促進降低成本。

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理。

　　3、進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的`匯總、決算工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計成本明細帳、編制成本報表，包括各科室本月成本核算表、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

　　4、將每月所需數(shù)據(jù)導(dǎo)入成本系統(tǒng)中進行分?jǐn)�，其中包括以下幾項：每月收入�?dǎo)入、每月成本導(dǎo)入、每月成本手工錄入、工作量導(dǎo)入

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好數(shù)據(jù)收集分析管理工作，并討論提供出現(xiàn)問題原因的整改建議。不斷監(jiān)督、調(diào)查各科室執(zhí)行成本情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　6、配合財務(wù)主管做好單位財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，做好單位會計制度、內(nèi)控制度程序的設(shè)計、建立、健全。

　　7、做好各相關(guān)成本上升資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫的建立、查詢、更新工作評估成本方案并及時改進成本核算方法。

　　8、學(xué)習(xí)掌握先進的成本管理和成本核算方法。提出降低成本控制措施與建議。

　　9、負(fù)責(zé)擬定單位成本實施細則，審批后組織執(zhí)行。

　　10、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項。

　　11、公證和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)11

　　財務(wù)科會計的職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴(yán)格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　財務(wù)科出納職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的`憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

　　財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責(zé)

　　一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案，結(jié)合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標(biāo)，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分?jǐn)偟某绦蚝头椒ā?/p>

　　二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

　　三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　四、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　四、財務(wù)處理要及時，核算要準(zhǔn)確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

　　五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)12

　　一、財務(wù)負(fù)責(zé)人

　　1、財務(wù)負(fù)責(zé)人在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則,提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負(fù)責(zé)組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負(fù)責(zé)會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系,經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。

　　2、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向單位負(fù)責(zé)人或上級主管部門報告。

　　3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標(biāo),按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算,并組織實施。同時加強預(yù)算分析,及時提供信息,調(diào)整預(yù)算,加強業(yè)務(wù)收支管理。

　　4、按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。

　　4.1、運用會計資料,采用科學(xué)方法,進行經(jīng)濟預(yù)測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

　　4.2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門報告。

　　4.3、組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。

　　二、出納崗位

　　1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認(rèn)真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負(fù)責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

　　7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。

　　三、制單崗位

　　1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。

　　2、負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄,并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

　　4.1、按統(tǒng)一的會計科目,設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。

　　4.2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4.4、對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等,應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定,負(fù)責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的'規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。

　　4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

　　2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,開展財務(wù)專題分析,每季編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)13

　　醫(yī)院財務(wù)總監(jiān)職位要求

　　1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，年齡不超過45歲；

　　2、必須具有CPA或高級會計師證書；

　　3、必須人選就職的醫(yī)院收入能在6億以上中大規(guī)模；

　　4、必須具有大醫(yī)院財務(wù)管理崗位經(jīng)驗。

　　醫(yī)院財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)被下屬醫(yī)院的財務(wù)管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院財務(wù)管理體系，制定醫(yī)院財務(wù)制度、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；

　　3、組織和推動全面預(yù)算管理，包括制度完善、編制預(yù)算、執(zhí)行分析等；

　　4、進行整體稅收籌劃和稅務(wù)管理，按時完成稅務(wù)申報工作；

　　5、負(fù)責(zé)醫(yī)院會計核算工作，編制會計報表，出具合并報表和財務(wù)分析報告，對接外部審計及檢查工作；

　　6、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金管理工作，做好資金安排，確保醫(yī)院資金正常運轉(zhuǎn)。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責(zé)14

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(一)嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

　　(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的'轉(zhuǎn)賬支票時，須經(jīng)財會負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，支票上應(yīng)寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。

　　(三)嚴(yán)禁出租、出借銀行帳戶，嚴(yán)禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。

　　(四)每日收繳收費處現(xiàn)金交款單、支票，認(rèn)真復(fù)核，詳細核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日報表

　　(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由財會負(fù)責(zé)人安排其他會計人員編制。

　　三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金

　　對現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時向財會負(fù)責(zé)人匯報，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金要及時存入銀行。

　　四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票

　　出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。