事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　2、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　4、組織制定財務(wù)方面的'管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

　　5、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　6、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　7、負責(zé)公司的成本核算、會計核算和分析工作。

　　8、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　9、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)成本及盈利分析，核算營業(yè)收入與支出；

　　2、定期上報資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表及盤點表、損益表等財務(wù)相關(guān)統(tǒng)計表格；

　　3、協(xié)助經(jīng)理做好財務(wù)預(yù)決算工作；

　　4、負責(zé)對記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤；

　　5、負責(zé)裝訂會計賬本，負責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總和校對，檔案的保管工作；

　　6、負責(zé)獨立賬務(wù)處理；

　　7、負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬；

　　8、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　9、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)3

　　1)負責(zé)公司的財務(wù)管理(包括賬務(wù)與稅務(wù)管理);

　　2)推動公司精細化的.成本管理，為公司降成本做貢獻;

　　3)推動公司獲取相關(guān)資質(zhì)(高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)、中小型火炬企業(yè)等)

　　4)配合公司總經(jīng)理和集團總部財務(wù)中心，推動公司的各項工作有序開展;

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)與公司財務(wù)制度與流程指引，完成材料(包括原材料、包裝物、低值易耗品)購入、出庫、暫估、報廢、盤點的核算工作。

　　2、審核分析物資采購計劃，并監(jiān)督執(zhí)行，防止盲目采購，形成庫存積壓，認真審核采購價格，控制材料物資的采購成本。

　　3、對購置、調(diào)入、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。定期對固定資產(chǎn)賬務(wù)進行核對，作到賬實相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況的'會計報表。

　　4、規(guī)范資本性支出財務(wù)管理制度及流程。

　　5、依照生產(chǎn)運營中心下發(fā)的預(yù)算編制要求，配合業(yè)務(wù)部門完成本公司資本性支出預(yù)算編制工作。

　　6、審核、監(jiān)督物流管理部各月的資金計劃執(zhí)行情況，規(guī)范及優(yōu)化應(yīng)付賬款管理的業(yè)務(wù)流程，負責(zé)采購合同付款條款的復(fù)核工作，節(jié)約資金成本，提高經(jīng)濟效益;并每月定期對應(yīng)付賬款賬齡進行分析。

　　7、定期對供應(yīng)商進行對賬。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、負責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、對已審核的`原始憑證及時填制記帳;

　　6、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7、審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付核對、規(guī)整到應(yīng)收款里錄入及更新；

　　2、負責(zé)客戶、合作商應(yīng)收應(yīng)付賬單及核對數(shù)量、應(yīng)收應(yīng)付運費，等確認無誤在結(jié)算表審核；

　　3、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項結(jié)算，審查應(yīng)收應(yīng)付會計報銷憑證；

　　4、負責(zé)協(xié)助外賬公司的資料及保管；

　　5、負責(zé)總賬核算工作，及時向財務(wù)管理層報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)7

　　1、合同管理

　�。�1）合同和驗收報告的實質(zhì)性審核及文件管理及歸檔

　　（2）根據(jù)合同約定情況，及時通知事業(yè)部進行運維類及質(zhì)保金的'收入確認工作

　　（3）據(jù)合同約定收款日期檢查落實收款計劃

　�。�4）合同文件的管理

　　2、定期出具收入及項目情況的分析報告

　　3、對收到的客戶文件進行匯總管理

　　4、公司員工周報統(tǒng)計工作

　　5、公司內(nèi)控管理各類要求項目事項提醒

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事情

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

　　3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

　　4、開具銷售清單、負責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點庫存;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)9

　　1、協(xié)助物流中心建立和完善物流成本核算體系；

　　2、開展物流全面預(yù)算管理，確保物流預(yù)算管控到位；

　　3、參與物流項目管理，確保物流項目性工作成本合理支出；

　　4、做好財務(wù)管理部與物流中心日常溝通銜接工作；

　　5、協(xié)助物流中心制定和改善與財務(wù)相關(guān)的管理制度和優(yōu)化物流運作流程，提高工作效率。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)10

　　1、會計核算：準確填制記帳憑證，根據(jù)現(xiàn)場實際情況，及時對達到預(yù)定可使用狀態(tài)的固定資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)固賬務(wù)處理，及時準確的填報相關(guān)財務(wù)報表;

　　2、資金管理：按制度要求上報月度資金計劃、資金使用情況表、資金計劃與實際對比表;

　　3、票據(jù)審核：負責(zé)對傳到本崗位的`票據(jù)進行審核，其審核票據(jù)的合法性、合理性、合規(guī)性、準確性以及完整性;

　　4、合同檔案：及時登記合同目錄表并按集團檔案管理辦法要求進行歸檔;

　　5、現(xiàn)金盤點：每月進行現(xiàn)金盤點，核對庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，保證資金安全;

　　6、銀行核對：每月取得銀行對賬單，核對銀行日記賬，編制銀行往來余額調(diào)節(jié)表，保證銀行資金的準確、安全;

　　7、到貨驗收：根據(jù)集團公司和工程管理部制度要求，參與項目到貨驗收;

　　8、納稅申報：準確及時對外申報公司各類稅收工作;

　　9、預(yù)算管控：嚴格執(zhí)行公司資產(chǎn)管理制度，按公司要求進行項目投資預(yù)算管控和預(yù)算調(diào)整。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)11

　　1、自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

　　2、協(xié)助部門負責(zé)人進行貨幣資金的管理;

　　3、貫徹執(zhí)行公司制訂的財務(wù)制度，把好資金支出關(guān);

　　4、嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關(guān);

　　5、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　6、每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的`安全與完整;

　　7、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務(wù);

　　8、每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

　　9、妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預(yù)留印鑒;

　　10、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務(wù)。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)12

　　1.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)主管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2.將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　3.現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4.根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5.簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6.各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。

　　7.銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

　　9.審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片;

　　10.負責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的'備查輔助帳;

　　11.員工五險一金、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存，保管好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內(nèi);

　　12.編制每月貨幣收支表;

　　13.負責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

　　14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)13

　　1、完善財務(wù)會計管理制度，流程梳理并及時落地;

　　2、會計憑證編制及稽核，各類財務(wù)報表的編制、審核，報表合并、存檔;

　　3、公司涉稅工作處理，各項目經(jīng)營決策及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4、協(xié)助制定年度、季度、月度財務(wù)計劃，編制年度公司和部門財務(wù)預(yù)算，協(xié)同分解制訂部門月度預(yù)算;

　　5、審核項目物業(yè)費臺賬登記情況，核查登記臺賬明細的真實合理性，項目票據(jù)使用合規(guī)性;

　　6、 對包干項目客服等進行簡單財務(wù)工作指導(dǎo)與培訓(xùn)，協(xié)助總部內(nèi)控檢查;

　　7、協(xié)助采購及行政部做好資產(chǎn)及檔案管理;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)交辦的`其他工作。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)公司日常財務(wù)的.管理，推動任務(wù)籌金制的執(zhí)行;

　　2、協(xié)助財務(wù)做好日�，F(xiàn)金管理及票據(jù)收付、保管及費用報銷;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

事業(yè)單位會計出納崗位職責(zé)15

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》和《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范（試行）》的通知，遵守省局具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的.合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責(zé)辦理本單位銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　三、根據(jù)會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

　　四、根據(jù)需要及時提取備用金，庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，庫內(nèi)不準代保管私人或未做憑證的現(xiàn)金。一周打印一次現(xiàn)金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結(jié)算業(yè)務(wù)，收取銀行結(jié)算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續(xù)齊全，去向明確。

　　七、負責(zé)本單位工資、福利等發(fā)放工作，及時向銀行報送有關(guān)數(shù)據(jù)、發(fā)放清冊等。

　　八、負責(zé)本單位人員所得稅、住房公積金的代繳工作。

　　九、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預(yù)防盜竊、失火事故的發(fā)生。

　　十、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

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